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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 186.00 | | 87 186.00 | 87 186.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 385 563.00 | 7 643.00 | 377 920.00 | 385 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 034.00 | 46 416.00 | 127 618.00 | 174 034.00 |
040 Immobilisations financières | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 673 723.00 | 54 059.00 | 619 664.00 | 673 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
072 Créances – Autres | 105 106.00 | | 105 106.00 | 105 106.00 |
084 Disponibilités | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 241.00 | | 137 241.00 | 137 241.00 |
110 Total général Actif | 810 964.00 | 54 059.00 | 756 905.00 | 810 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -166 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 402 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 573 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 756 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 675 437.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 371 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
224 Production immobilisée | 256 114.00 | | | 256 114.00 |
230 Autres produits | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 268.00 | | | 302 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 69 132.00 | | | 69 132.00 |
242 Autres charges externes. | 186 170.00 | | | 186 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 523.00 | | | 165 523.00 |
252 Charges sociales | 68 909.00 | | | 68 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 413.00 | | | 54 413.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 574 320.00 | | | 574 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -272 053.00 | | | -272 053.00 |
280 Produits financiers | 60 101.00 | | | 60 101.00 |
294 Charges financières | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -50 439.00 | | | -50 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | -166 451.00 | | | -166 451.00 |