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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 174 491.00 | |
AH Fonds commercial | | | 87 186.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 720 428.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 104 662.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 611.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 11 349.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 311 015.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 28 928.00 | |
BP En cours de production de services | | | 405 856.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 263.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 92 543.00 | |
BZ Autres créances | | | 198 925.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 941.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 946.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 751 401.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 066 376.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 3 959.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 188 340.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 598.00 | -77 463.00 | | -72 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 847.00 | 4 865.00 | | -32 847.00 |
DL TOTAL (I) | 434 555.00 | 467 402.00 | | 434 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 193.00 | 452 736.00 | | 642 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 341.00 | 296 568.00 | | 398 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 000.00 | 76 000.00 | | 379 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 193.00 | 69 488.00 | | 75 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 063.00 | 96 287.00 | | 105 063.00 |
EA Autres dettes | 32 031.00 | 31 100.00 | | 32 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 631 821.00 | 1 091 566.00 | | 1 631 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 376.00 | 1 558 968.00 | | 2 066 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 969.00 | | 365 715.00 | 1 391 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 710.00 | | | 301 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 301 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 997.00 | | 321 103.00 | 736 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 322.00 | | 33 602.00 | 346 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 940.00 | | 11 010.00 | 6 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 128.00 | 109 541.00 | | 337 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 627.00 | 30 743.00 | | 82 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 672.00 | 18 323.00 | | 57 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 829.00 | 60 475.00 | | 196 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 193.00 | 75 193.00 | | 75 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 480.00 | 75 480.00 | | 75 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
UX Autres créances clients | 92 543.00 | 92 543.00 | | 92 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 193.00 | 122 693.00 | 467 000.00 | 642 193.00 |
VI Groupe et associés | 398 277.00 | 398 277.00 | | 398 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 042.00 | | | 111 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 053.00 | 132 053.00 | | 132 053.00 |
VP Divers | 60 316.00 | 60 316.00 | | 60 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 363.00 | 328 363.00 | | 328 363.00 |
VW T.V.A. | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 821.00 | 733 321.00 | 467 000.00 | 1 252 821.00 |