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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 186.00 | | 87 186.00 | 87 186.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 712 312.00 | 92 213.00 | 620 099.00 | 712 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 319 769.00 | 144 139.00 | 175 630.00 | 319 769.00 |
040 Immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 126 207.00 | 236 352.00 | 889 855.00 | 1 126 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 234.00 | | 123 234.00 | 123 234.00 |
072 Créances – Autres | 280 222.00 | | 280 222.00 | 280 222.00 |
084 Disponibilités | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 486 728.00 | | 486 728.00 | 486 728.00 |
110 Total général Actif | 1 612 934.00 | 236 352.00 | 1 376 582.00 | 1 612 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 540 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 462 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 323 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 292 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 382 776.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 147 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 914 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 376 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 284 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 232 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 226 160.00 | 198 367.00 | | 226 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 083.00 | 5 302.00 | | 39 083.00 |
224 Production immobilisée | 282 687.00 | 160 277.00 | | 282 687.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 113 525.00 | 3 300.00 | | 113 525.00 |
230 Autres produits | 1 794.00 | 1 745.00 | | 1 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 663 249.00 | 368 991.00 | | 663 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 228 471.00 | 114 087.00 | | 228 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 995.00 | -2 357.00 | | -14 995.00 |
242 Autres charges externes. | 186 464.00 | 130 248.00 | | 186 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | 4 026.00 | | 2 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 749.00 | 143 933.00 | | 156 749.00 |
252 Charges sociales | 64 056.00 | 54 830.00 | | 64 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 98 809.00 | 83 584.00 | | 98 809.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 31.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 722 199.00 | 528 383.00 | | 722 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 951.00 | -159 392.00 | | -58 951.00 |
280 Produits financiers | 236.00 | 50.00 | | 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 622.00 | 108 897.00 | | 622.00 |
294 Charges financières | 5 396.00 | 5 170.00 | | 5 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 067.00 | 56 724.00 | | 3 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -59 542.00 | -50 340.00 | | -59 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 013.00 | -61 999.00 | | -7 013.00 |