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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 186.00 | | 87 186.00 | 87 186.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 951 521.00 | 140 299.00 | 811 222.00 | 951 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 346 322.00 | 196 829.00 | 149 494.00 | 346 322.00 |
040 Immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 391 969.00 | 337 128.00 | 1 054 841.00 | 1 391 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 529.00 | | 137 529.00 | 137 529.00 |
072 Créances – Autres | 264 414.00 | | 264 414.00 | 264 414.00 |
084 Disponibilités | 34 574.00 | | 34 574.00 | 34 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 127.00 | | 504 127.00 | 504 127.00 |
110 Total général Actif | 1 896 096.00 | 337 128.00 | 1 558 968.00 | 1 896 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 540 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 467 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 453 358.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 76 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -295 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 423 332.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 69 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 091 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 558 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 254 624.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 254 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 64 230.00 | 226 160.00 | | 64 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 867.00 | 39 083.00 | | 37 867.00 |
222 Production stockée | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
224 Production immobilisée | 260 701.00 | 282 687.00 | | 260 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 159 142.00 | 113 525.00 | | 159 142.00 |
230 Autres produits | 3 367.00 | 1 794.00 | | 3 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 791.00 | 663 249.00 | | 545 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 224.00 | 228 471.00 | | 18 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 900.00 | -14 995.00 | | 1 900.00 |
242 Autres charges externes. | 189 945.00 | 188 464.00 | | 189 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 087.00 | 2 608.00 | | 5 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 542.00 | 156 749.00 | | 226 542.00 |
252 Charges sociales | 91 220.00 | 62 056.00 | | 91 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100 776.00 | 98 809.00 | | 100 776.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 37.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 633 720.00 | 722 199.00 | | 633 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 930.00 | -58 951.00 | | -87 930.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 236.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 757.00 | 622.00 | | 3 757.00 |
294 Charges financières | 5 783.00 | 5 396.00 | | 5 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | 3 067.00 | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -94 984.00 | -59 542.00 | | -94 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 865.00 | -7 013.00 | | 4 865.00 |