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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 186.00 | | 87 186.00 | 87 186.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 529 870.00 | 44 883.00 | 484 987.00 | 529 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 067.00 | 92 660.00 | 125 407.00 | 218 067.00 |
040 Immobilisations financières | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 862 063.00 | 137 543.00 | 724 520.00 | 862 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 112 860.00 | | 112 860.00 | 112 860.00 |
084 Disponibilités | 369 990.00 | | 369 990.00 | 369 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 503 765.00 | | 503 765.00 | 503 765.00 |
110 Total général Actif | 1 365 828.00 | 137 543.00 | 1 228 285.00 | 1 365 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 540 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 469 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 371 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 321 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 758 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 228 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 188 439.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 322 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 198 367.00 | 15 870.00 | | 198 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 302.00 | 11 155.00 | | 5 302.00 |
224 Production immobilisée | 160 277.00 | 256 114.00 | | 160 277.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
230 Autres produits | 1 745.00 | 19 130.00 | | 1 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 991.00 | 302 268.00 | | 368 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 087.00 | 15 998.00 | | 114 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 357.00 | 69 132.00 | | -2 357.00 |
242 Autres charges externes. | 130 248.00 | 186 170.00 | | 130 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 026.00 | 14 171.00 | | 4 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 933.00 | 165 523.00 | | 143 933.00 |
252 Charges sociales | 54 830.00 | 68 909.00 | | 54 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83 584.00 | 54 413.00 | | 83 584.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 4.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 383.00 | 574 320.00 | | 528 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -159 392.00 | -272 053.00 | | -159 392.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 60 101.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 108 897.00 | | | 108 897.00 |
294 Charges financières | 5 170.00 | 2 262.00 | | 5 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 724.00 | 2 676.00 | | 56 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -50 340.00 | -50 439.00 | | -50 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 999.00 | -166 451.00 | | -61 999.00 |