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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 538 000.00 | | 1 538 000.00 | 1 538 000.00 |
AP Constructions | 20 958.00 | 4 550.00 | 16 408.00 | 20 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 772.00 | 1 551.00 | 6 221.00 | 7 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 139.00 | 8 276.00 | 27 863.00 | 36 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 769.00 | 14 377.00 | 1 589 392.00 | 1 603 769.00 |
BT Marchandises | 140 715.00 | | 140 715.00 | 140 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 958.00 | | 56 958.00 | 56 958.00 |
BZ Autres créances | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
CF Disponibilités | 355 210.00 | | 355 210.00 | 355 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 774.00 | | 579 774.00 | 579 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 542.00 | 14 377.00 | 2 169 165.00 | 2 183 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 814.00 | | | 106 814.00 |
DL TOTAL (I) | 356 814.00 | | | 356 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 583.00 | | | 1 300 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 277.00 | | | 204 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 776.00 | | | 229 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 714.00 | | | 77 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 351.00 | | | 1 812 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 165.00 | | | 2 169 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 047.00 | | | 633 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 603 769.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 603 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 538 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 538 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 377.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 776.00 | 229 776.00 | | 229 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 56 958.00 | | | 56 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 258.00 | 110 955.00 | 456 222.00 | 1 290 258.00 |
VI Groupe et associés | 204 277.00 | 204 277.00 | | 204 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 742.00 | | | 109 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 008.00 | 84 008.00 | | 84 008.00 |
VW T.V.A. | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 351.00 | 633 047.00 | 456 222.00 | 1 812 351.00 |