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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 538 000.00 | | 1 538 000.00 | 1 538 000.00 |
AP Constructions | 20 958.00 | 12 934.00 | 8 024.00 | 20 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 772.00 | 4 662.00 | 3 110.00 | 7 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 914.00 | 26 287.00 | 21 627.00 | 47 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 085.00 | 43 883.00 | 1 583 202.00 | 1 627 085.00 |
BT Marchandises | 162 725.00 | | 162 725.00 | 162 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 978.00 | | 31 978.00 | 31 978.00 |
BZ Autres créances | 297 387.00 | | 297 387.00 | 297 387.00 |
CF Disponibilités | 167 337.00 | | 167 337.00 | 167 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 445.00 | | 659 445.00 | 659 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 530.00 | 43 883.00 | 2 242 647.00 | 2 286 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 148 560.00 | 81 814.00 | | 148 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 472.00 | 179 245.00 | | 92 472.00 |
DL TOTAL (I) | 516 031.00 | 536 060.00 | | 516 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 857.00 | 1 185 160.00 | | 1 410 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 999.00 | 203 298.00 | | 3 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 639.00 | 271 985.00 | | 212 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 069.00 | 61 724.00 | | 48 069.00 |
EA Autres dettes | 51 052.00 | | | 51 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 616.00 | 1 722 168.00 | | 1 726 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 647.00 | 2 258 227.00 | | 2 242 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 104.00 | | | 439 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 331.00 | | 14 754.00 | 1 612 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 538 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538 000.00 | | | 1 538 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 181.00 | | 4 463.00 | 72 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | 10 292.00 | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 895.00 | 14 988.00 | | 28 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 895.00 | 14 988.00 | | 28 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 639.00 | 212 639.00 | | 212 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 052.00 | 51 052.00 | | 51 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
VB T. V. A. | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 857.00 | 123 345.00 | 495 195.00 | 1 410 857.00 |
VI Groupe et associés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 509 690.00 | | | 1 509 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 953.00 | | | 225 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 213.00 | 261 213.00 | | 261 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 833.00 | 329 383.00 | 10 450.00 | 339 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 616.00 | 439 104.00 | 495 195.00 | 1 726 616.00 |