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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 538 000.00 | | 1 538 000.00 | 1 538 000.00 |
AP Constructions | 20 958.00 | 17 125.00 | 3 833.00 | 20 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 772.00 | 6 217.00 | 1 555.00 | 7 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 881.00 | 28 382.00 | 20 499.00 | 48 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 772.00 | 51 723.00 | 1 576 048.00 | 1 627 772.00 |
BT Marchandises | 156 049.00 | | 156 049.00 | 156 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
BZ Autres créances | 161 521.00 | | 161 521.00 | 161 521.00 |
CF Disponibilités | 741 433.00 | | 741 433.00 | 741 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 087 952.00 | | 1 087 952.00 | 1 087 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 724.00 | 51 723.00 | 2 664 000.00 | 2 715 724.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 17 537.00 | 148 560.00 | | 17 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 608.00 | 92 472.00 | | 122 608.00 |
DL TOTAL (I) | 415 145.00 | 516 031.00 | | 415 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754 268.00 | 1 410 857.00 | | 1 754 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 323.00 | 3 999.00 | | 121 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 310.00 | 212 639.00 | | 261 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 528.00 | 48 069.00 | | 71 528.00 |
EA Autres dettes | 40 426.00 | 51 052.00 | | 40 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 855.00 | 1 726 616.00 | | 2 248 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 000.00 | 2 242 647.00 | | 2 664 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 085.00 | | 10 661.00 | 1 627 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 12 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 974.00 | 1 627 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 538 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 694.00 | 77 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538 000.00 | | | 1 538 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 644.00 | | 10 661.00 | 76 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 883.00 | 17 534.00 | 9 694.00 | 43 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 883.00 | 17 534.00 | 9 694.00 | 43 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
UX Autres créances clients | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 870.00 | 159 870.00 | | 159 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 759.00 | 190 469.00 | 10 290.00 | 200 759.00 |