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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 538 000.00 | | 1 538 000.00 | 1 538 000.00 |
AP Constructions | 20 958.00 | 8 742.00 | 12 216.00 | 20 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 772.00 | 3 108.00 | 4 664.00 | 7 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 451.00 | 17 045.00 | 26 406.00 | 43 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 331.00 | 28 895.00 | 1 583 436.00 | 1 612 331.00 |
BT Marchandises | 144 466.00 | | 144 466.00 | 144 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 551.00 | | 69 551.00 | 69 551.00 |
BZ Autres créances | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
CF Disponibilités | 431 287.00 | | 431 287.00 | 431 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 152.00 | | 675 152.00 | 675 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 482.00 | 28 895.00 | 2 258 587.00 | 2 287 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 81 814.00 | | | 81 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 245.00 | 106 814.00 | | 179 245.00 |
DL TOTAL (I) | 536 060.00 | 356 814.00 | | 536 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 160.00 | 1 300 583.00 | | 1 185 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 298.00 | 204 277.00 | | 203 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 345.00 | 229 776.00 | | 272 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 724.00 | 77 714.00 | | 61 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 528.00 | 1 812 351.00 | | 1 722 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 587.00 | 2 169 165.00 | | 2 258 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 528.00 | 633 047.00 | | 1 722 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 210 491.00 | | 2 210 491.00 | 2 210 491.00 |
FG Production vendue services | 229 142.00 | | 229 142.00 | 229 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 632.00 | | 2 439 632.00 | 2 439 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 741 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 518.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289.00 | 1 077.00 | | 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 804.00 | 43 763.00 | | 35 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | 40.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 539.00 | | | -3 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 661.00 | 36 725.00 | | 59 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 466.00 | 2 423 804.00 | | 2 441 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 221.00 | 2 316 990.00 | | 2 262 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 245.00 | 106 814.00 | | 179 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 769.00 | | 8 562.00 | 1 603 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 538 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538 000.00 | | | 1 538 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 869.00 | | 7 312.00 | 64 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 1 250.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 377.00 | 14 518.00 | | 14 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 377.00 | 14 518.00 | | 14 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 345.00 | 272 345.00 | | 272 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 69 551.00 | 69 551.00 | | 69 551.00 |
VB T. V. A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180 388.00 | 1 180 388.00 | | 1 180 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VI Groupe et associés | 203 298.00 | 203 298.00 | | 203 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 421.00 | | | 127 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 558.00 | 99 558.00 | | 99 558.00 |
VW T.V.A. | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 528.00 | 1 722 528.00 | | 1 722 528.00 |