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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 538 000.00 | | 1 538 000.00 | 1 538 000.00 |
AP Constructions | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 772.00 | 7 684.00 | 88.00 | 7 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 629.00 | 38 740.00 | 11 888.00 | 50 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 520.00 | 67 382.00 | 1 562 138.00 | 1 629 520.00 |
BT Marchandises | 183 935.00 | | 183 935.00 | 183 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 562.00 | | 39 562.00 | 39 562.00 |
BZ Autres créances | 162 435.00 | | 162 435.00 | 162 435.00 |
CF Disponibilités | 507 097.00 | | 507 097.00 | 507 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 080.00 | | 900 080.00 | 900 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 600.00 | 67 382.00 | 2 462 218.00 | 2 529 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 100 145.00 | 17 537.00 | | 100 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 862.00 | 122 608.00 | | 425 862.00 |
DL TOTAL (I) | 801 007.00 | 415 145.00 | | 801 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 828.00 | 1 754 268.00 | | 1 200 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 462.00 | 121 323.00 | | 145 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 631.00 | 261 310.00 | | 149 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 290.00 | 71 528.00 | | 165 290.00 |
EA Autres dettes | | 40 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 661 211.00 | 2 248 855.00 | | 1 661 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 218.00 | 2 664 000.00 | | 2 462 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 657.00 | 1 017 981.00 | | 584 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 772.00 | | 1 748.00 | 1 627 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 538 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538 000.00 | | | 1 538 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 610.00 | | 1 748.00 | 77 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 723.00 | 15 658.00 | 67 382.00 | 51 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 723.00 | 15 658.00 | 67 382.00 | 51 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 631.00 | 149 631.00 | | 149 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 244.00 | 107 244.00 | | 107 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
UX Autres créances clients | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 828.00 | 124 274.00 | 503 389.00 | 1 200 828.00 |
VI Groupe et associés | 145 462.00 | 145 462.00 | | 145 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 197.00 | | | 553 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 832.00 | 160 832.00 | | 160 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 338.00 | 209 048.00 | 10 290.00 | 219 338.00 |
VW T.V.A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 211.00 | 584 657.00 | 503 389.00 | 1 661 211.00 |