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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 575.00 | 2 501.00 | 20 074.00 | 22 575.00 |
AH Fonds commercial | 853 715.00 | 66 134.00 | 787 581.00 | 853 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 175.00 | 96.00 | 8 078.00 | 8 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545 604.00 | 17 385.00 | 1 528 219.00 | 1 545 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 707.00 | | 47 707.00 | 47 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 520.00 | 86 115.00 | 2 398 405.00 | 2 484 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 210 359.00 | | 210 359.00 | 210 359.00 |
CF Disponibilités | 187 642.00 | | 187 642.00 | 187 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 588.00 | | 402 588.00 | 402 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 108.00 | 86 115.00 | 2 800 993.00 | 2 887 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 850.00 | 902 850.00 | | 902 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 942.00 | | | 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 600.00 | 54 942.00 | | -252 600.00 |
DL TOTAL (I) | 705 192.00 | 957 792.00 | | 705 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 817.00 | 553.00 | | 1 733 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 223.00 | 2 917.00 | | 11 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 962.00 | 125 702.00 | | 289 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 776.00 | 118 134.00 | | 58 776.00 |
EA Autres dettes | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 801.00 | 247 306.00 | | 2 095 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 993.00 | 1 205 098.00 | | 2 800 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 912.00 | | | 1 363 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 484 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 560 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 312.00 | | | 460 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 757.00 | | | 47 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 920.00 | 157 123.00 | 439 062.00 | 301 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | 372.00 | | 2 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 791.00 | 156 751.00 | 439 062.00 | 299 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 962.00 | 289 962.00 | | 289 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 707.00 | | | 47 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733 817.00 | 175 087.00 | 954 166.00 | 1 733 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
VP Divers | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 776.00 | 58 776.00 | | 58 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 896.00 | 214 189.00 | 47 707.00 | 261 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 578.00 | 525 848.00 | 954 166.00 | 2 084 578.00 |