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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 575.00 | 11 204.00 | 11 371.00 | 22 575.00 |
AH Fonds commercial | 853 715.00 | 66 134.00 | 787 581.00 | 853 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 643.00 | 13 125.00 | 3 518.00 | 16 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749 119.00 | 740 847.00 | 1 008 271.00 | 1 749 119.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 874.00 | | 49 874.00 | 49 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 426.00 | 831 311.00 | 1 865 115.00 | 2 696 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 919.00 | | 40 919.00 | 40 919.00 |
BZ Autres créances | 53 963.00 | | 53 963.00 | 53 963.00 |
CF Disponibilités | 339 447.00 | | 339 447.00 | 339 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 462.00 | | 441 462.00 | 441 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 888.00 | 831 311.00 | 2 306 578.00 | 3 137 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 850.00 | 902 850.00 | | 902 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -393 696.00 | -128 626.00 | | -393 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 352.00 | -265 070.00 | | -146 352.00 |
DL TOTAL (I) | 416 803.00 | 563 154.00 | | 416 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 714 328.00 | 1 634 037.00 | | 1 714 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 246.00 | 38 715.00 | | 24 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 193.00 | 51 834.00 | | 80 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 008.00 | 50 213.00 | | 71 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 775.00 | 1 774 799.00 | | 1 889 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 578.00 | 2 337 954.00 | | 2 306 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 519 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 519 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 918.00 | |
GE Autres charges | | | 49 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 303.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | -1 925.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | -1 925.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 26 228.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 684.00 | 315 963.00 | | 678 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 036.00 | 581 033.00 | | 825 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 352.00 | -265 070.00 | | -146 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 689 658.00 | | 6 767.00 | 2 689 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 696 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 290.00 | | | 876 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 495.00 | | 6 767.00 | 1 763 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 874.00 | | | 49 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 259.00 | 189 918.00 | 765 177.00 | 575 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 752.00 | 1 452.00 | 11 204.00 | 9 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 506.00 | 188 466.00 | 753 972.00 | 565 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 193.00 | 80 193.00 | | 80 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 008.00 | 71 008.00 | | 71 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 874.00 | | 49 874.00 | 49 874.00 |
UX Autres créances clients | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714 328.00 | 429 237.00 | 844 070.00 | 1 714 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 621.00 | | | 110 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 217.00 | 101 343.00 | 49 874.00 | 151 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 529.00 | 580 438.00 | 844 070.00 | 1 865 529.00 |