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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 575.00 | 4 960.00 | 17 615.00 | 22 575.00 |
AH Fonds commercial | 853 715.00 | 66 134.00 | 787 581.00 | 853 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 643.00 | 3 139.00 | 13 504.00 | 16 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 701 531.00 | 190 428.00 | 1 511 103.00 | 1 701 531.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 707.00 | | 47 707.00 | 47 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 171.00 | 264 661.00 | 2 377 511.00 | 2 642 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 713.00 | | 70 713.00 | 70 713.00 |
BZ Autres créances | 70 084.00 | | 70 084.00 | 70 084.00 |
CF Disponibilités | 188 311.00 | | 188 311.00 | 188 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 908.00 | | 333 908.00 | 333 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 079.00 | 264 661.00 | 2 711 418.00 | 2 976 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 850.00 | 902 850.00 | | 902 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 658.00 | 942.00 | | -251 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 264.00 | -252 600.00 | | 67 264.00 |
DL TOTAL (I) | 772 456.00 | 705 192.00 | | 772 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 506.00 | 1 733 817.00 | | 1 621 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 459.00 | 11 223.00 | | 21 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 007.00 | 289 962.00 | | 184 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 990.00 | 58 776.00 | | 111 990.00 |
EA Autres dettes | | 2 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 938 962.00 | 2 095 801.00 | | 1 938 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 418.00 | 2 800 993.00 | | 2 711 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 050 513.00 | | 1 050 513.00 | 1 050 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 513.00 | | 1 050 513.00 | 1 050 513.00 |
FQ Autres produits | | | 38 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 607.00 | |
GE Autres charges | | | 94 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 109 071.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 910.00 | -109 071.00 | | 6 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 183.00 | 260 523.00 | | 1 096 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 919.00 | 513 123.00 | | 1 028 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 264.00 | -252 600.00 | | 67 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 520.00 | | 164 396.00 | 2 484 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 47 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 695.00 | 50.00 | 2 642 171.00 | 6 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 695.00 | | 1 718 175.00 | 6 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 290.00 | | | 876 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 474.00 | | 164 396.00 | 1 560 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 757.00 | | | 47 757.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 981.00 | 178 545.00 | | 19 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501.00 | 2 459.00 | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 481.00 | 176 086.00 | | 17 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 007.00 | 184 007.00 | | 184 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 707.00 | | | 47 707.00 |
UX Autres créances clients | 70 713.00 | | | 70 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621 506.00 | 245 093.00 | 1 008 423.00 | 1 621 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 054.00 | | | 112 054.00 |
VP Divers | 70 085.00 | | | 70 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 990.00 | 111 990.00 | | 111 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 547.00 | 144 840.00 | 47 707.00 | 192 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 503.00 | 541 091.00 | 1 008 423.00 | 1 917 503.00 |