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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 575.00 | 7 419.00 | 15 156.00 | 22 575.00 |
AH Fonds commercial | 853 715.00 | 66 134.00 | 787 581.00 | 853 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 643.00 | 6 468.00 | 10 176.00 | 16 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729 157.00 | 372 062.00 | 1 357 094.00 | 1 729 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 874.00 | | 49 874.00 | 49 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 964.00 | 452 083.00 | 2 219 881.00 | 2 671 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 671.00 | | 44 671.00 | 44 671.00 |
BZ Autres créances | 57 715.00 | | 57 715.00 | 57 715.00 |
CF Disponibilités | 183 062.00 | | 183 062.00 | 183 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 599.00 | | 290 599.00 | 290 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 563.00 | 452 083.00 | 2 510 480.00 | 2 962 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 850.00 | 902 850.00 | | 902 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 394.00 | -251 658.00 | | -184 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 768.00 | 67 264.00 | | 55 768.00 |
DL TOTAL (I) | 828 224.00 | 772 456.00 | | 828 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 124.00 | 1 621 506.00 | | 1 393 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 262.00 | 21 459.00 | | 31 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 545.00 | 184 007.00 | | 151 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 326.00 | 111 990.00 | | 106 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 256.00 | 1 938 962.00 | | 1 682 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 480.00 | 2 711 418.00 | | 2 510 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 159 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 159 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 187 422.00 | |
GE Autres charges | | | 107 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 671.00 | 7 291.00 | | 12 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 657.00 | 381.00 | | 5 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 014.00 | 6 910.00 | | 7 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 287.00 | 1 096 184.00 | | 1 197 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 519.00 | 1 028 920.00 | | 1 141 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 768.00 | 67 264.00 | | 55 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 171.00 | | 29 792.00 | 2 642 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 671 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 745 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 290.00 | | | 876 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 175.00 | | 27 625.00 | 1 718 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 707.00 | | 2 167.00 | 47 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 527.00 | 187 422.00 | | 198 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | 2 459.00 | | 4 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 567.00 | 184 963.00 | | 193 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 545.00 | 151 545.00 | | 151 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 874.00 | | 49 874.00 | 49 874.00 |
UX Autres créances clients | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 393 124.00 | 251 253.00 | 1 035 538.00 | 1 393 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 030.00 | | | 228 030.00 |
VP Divers | 57 716.00 | 57 716.00 | | 57 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 326.00 | 106 326.00 | | 106 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 495.00 | 106 621.00 | 49 874.00 | 156 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 994.00 | 509 124.00 | 1 035 538.00 | 1 650 994.00 |