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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 575.00 | 9 752.00 | 12 823.00 | 22 575.00 |
AH Fonds commercial | 853 715.00 | 66 134.00 | 787 581.00 | 853 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 643.00 | 9 796.00 | 6 847.00 | 16 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742 351.00 | 555 710.00 | 1 186 641.00 | 1 742 351.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 874.00 | | 49 874.00 | 49 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 658.00 | 641 393.00 | 2 048 266.00 | 2 689 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
BZ Autres créances | 98 806.00 | | 98 806.00 | 98 806.00 |
CF Disponibilités | 163 276.00 | | 163 276.00 | 163 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 688.00 | | 289 688.00 | 289 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 346.00 | 641 393.00 | 2 337 954.00 | 2 979 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 850.00 | 902 850.00 | | 902 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 626.00 | -184 394.00 | | -128 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 070.00 | 55 768.00 | | -265 070.00 |
DL TOTAL (I) | 563 154.00 | 828 224.00 | | 563 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 037.00 | 1 393 124.00 | | 1 634 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 715.00 | 31 262.00 | | 38 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 834.00 | 151 545.00 | | 51 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 213.00 | 106 326.00 | | 50 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 799.00 | 1 682 256.00 | | 1 774 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 954.00 | 2 510 480.00 | | 2 337 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 230 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 189 310.00 | |
GE Autres charges | | | 27 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 303.00 | 12 671.00 | | 24 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 925.00 | 5 657.00 | | -1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 228.00 | 7 014.00 | | 26 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 963.00 | 1 197 287.00 | | 315 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 032.00 | 1 141 520.00 | | 581 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 070.00 | 55 768.00 | | -265 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 964.00 | | 17 695.00 | 2 671 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 689 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 763 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 290.00 | | | 876 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 800.00 | | 17 695.00 | 1 745 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 874.00 | | | 49 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 949.00 | 189 310.00 | | 385 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 419.00 | 2 333.00 | | 7 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 530.00 | 186 976.00 | | 378 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 834.00 | 51 834.00 | | 51 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 213.00 | 50 213.00 | | 50 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 874.00 | | 49 874.00 | 49 874.00 |
UX Autres créances clients | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 634 037.00 | 243 449.00 | 1 246 686.00 | 1 634 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 900.00 | | | 289 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 551.00 | | | 57 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 806.00 | 98 806.00 | | 98 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 739.00 | 125 865.00 | 49 874.00 | 175 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 085.00 | 345 496.00 | 1 246 686.00 | 1 736 085.00 |