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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 892.00 | | 55 892.00 | 55 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 338.00 | 3 319.00 | 2 019.00 | 5 338.00 |
040 Immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 230.00 | 3 319.00 | 76 911.00 | 80 230.00 |
060 Stock marchandises | 68 348.00 | | 68 348.00 | 68 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
072 Créances – Autres | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
084 Disponibilités | 73 475.00 | | 73 475.00 | 73 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 734.00 | | 165 734.00 | 165 734.00 |
110 Total général Actif | 245 964.00 | 3 319.00 | 242 645.00 | 245 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 531 809.00 | | | 531 809.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 366.00 | | | 366.00 |
230 Autres produits | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 026.00 | | | 534 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 462 389.00 | | | 462 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68 348.00 | | | -68 348.00 |
242 Autres charges externes. | 57 683.00 | | | 57 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
252 Charges sociales | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
262 Autres charges | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 240.00 | | | 508 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 497.00 | | | 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 892.00 | | | 55 892.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 230.00 | | | 80 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 362.00 | | | 106 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 960.00 | | | 103 960.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |