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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 892.00 | | 55 892.00 | 55 892.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 497.00 | 1 264.00 | 233.00 | 1 497.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 155.00 | 5 352.00 | 5 803.00 | 11 155.00 |
040 Immobilisations financières | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 728.00 | 6 616.00 | 70 112.00 | 76 728.00 |
060 Stock marchandises | 75 160.00 | | 75 160.00 | 75 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
072 Créances – Autres | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
084 Disponibilités | 113 364.00 | | 113 364.00 | 113 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 203.00 | | 215 203.00 | 215 203.00 |
110 Total général Actif | 291 931.00 | 6 616.00 | 285 315.00 | 291 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 009.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 562 277.00 | 552 841.00 | | 562 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 502.00 | 1 053.00 | | 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 239.00 | 4 143.00 | | 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 517.00 | 558 037.00 | | 564 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 837.00 | 411 195.00 | | 411 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 808.00 | -4 629.00 | | -4 808.00 |
242 Autres charges externes. | 57 427.00 | 60 498.00 | | 57 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | 1 589.00 | | 1 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 671.00 | 48 256.00 | | 63 671.00 |
252 Charges sociales | 24 803.00 | 19 602.00 | | 24 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 899.00 | 919.00 | | 1 899.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 643.00 | 537 440.00 | | 556 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 874.00 | 20 597.00 | | 7 874.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 444.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
294 Charges financières | 357.00 | 346.00 | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 090.00 | 70.00 | | 11 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 3 094.00 | | 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 546.00 | 17 532.00 | | 6 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 727.00 | | | 81 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 561.00 | | | 112 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 041.00 | | | 90 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |