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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 892.00 | | 55 892.00 | 55 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 338.00 | 3 798.00 | 1 540.00 | 5 338.00 |
040 Immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 230.00 | 3 798.00 | 76 432.00 | 80 230.00 |
060 Stock marchandises | 65 723.00 | | 65 723.00 | 65 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
072 Créances – Autres | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
084 Disponibilités | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 605.00 | | 125 605.00 | 125 605.00 |
110 Total général Actif | 205 835.00 | 3 798.00 | 202 037.00 | 205 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 037.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 514 890.00 | 531 809.00 | | 514 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125.00 | 366.00 | | 125.00 |
230 Autres produits | 2 066.00 | 1 851.00 | | 2 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 081.00 | 534 026.00 | | 517 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 390 940.00 | 462 389.00 | | 390 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 625.00 | -68 348.00 | | 2 625.00 |
242 Autres charges externes. | 59 560.00 | 57 683.00 | | 59 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 568.00 | 2 942.00 | | 1 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 618.00 | 35 317.00 | | 39 618.00 |
252 Charges sociales | 16 107.00 | 14 765.00 | | 16 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 479.00 | 3 319.00 | | 479.00 |
262 Autres charges | 335.00 | 172.00 | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 234.00 | 508 240.00 | | 511 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 847.00 | 25 786.00 | | 5 847.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 420.00 | 497.00 | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 295.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 2 601.00 | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 215.00 | 22 398.00 | | 5 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 230.00 | | | 80 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 626.00 | | | 102 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 440.00 | | | 88 440.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |