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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 892.00 | | 55 892.00 | 55 892.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 497.00 | 515.00 | 982.00 | 1 497.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 338.00 | 4 202.00 | 1 136.00 | 5 338.00 |
040 Immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 727.00 | 4 717.00 | 77 010.00 | 81 727.00 |
060 Stock marchandises | 70 352.00 | | 70 352.00 | 70 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
072 Créances – Autres | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
084 Disponibilités | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 066.00 | | 126 066.00 | 126 066.00 |
110 Total général Actif | 207 793.00 | 4 717.00 | 203 076.00 | 207 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 497.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 552 841.00 | 514 890.00 | | 552 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 053.00 | 125.00 | | 1 053.00 |
230 Autres produits | 4 143.00 | 2 066.00 | | 4 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 037.00 | 517 081.00 | | 558 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 195.00 | 390 940.00 | | 411 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 629.00 | 2 625.00 | | -4 629.00 |
242 Autres charges externes. | 60 498.00 | 59 560.00 | | 60 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | 1 568.00 | | 1 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 256.00 | 39 618.00 | | 48 256.00 |
252 Charges sociales | 19 602.00 | 16 107.00 | | 19 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 919.00 | 479.00 | | 919.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 335.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 537 440.00 | 511 234.00 | | 537 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 597.00 | 5 847.00 | | 20 597.00 |
280 Produits financiers | 444.00 | | | 444.00 |
294 Charges financières | 346.00 | 420.00 | | 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | 211.00 | | 3 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 532.00 | 5 215.00 | | 17 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 230.00 | | | 80 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 210.00 | | | 111 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 786.00 | | | 92 786.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |