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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 892.00 | | 55 892.00 | 55 892.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 248.00 | 6 687.00 | 6 561.00 | 13 248.00 |
040 Immobilisations financières | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 821.00 | 8 184.00 | 70 637.00 | 78 821.00 |
060 Stock marchandises | 82 178.00 | | 82 178.00 | 82 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
072 Créances – Autres | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
084 Disponibilités | 123 954.00 | | 123 954.00 | 123 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 471.00 | | 238 471.00 | 238 471.00 |
110 Total général Actif | 317 291.00 | 8 184.00 | 309 107.00 | 317 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 666.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 657 136.00 | 562 277.00 | | 657 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 675.00 | 502.00 | | 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 23.00 | 239.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 657 834.00 | 564 517.00 | | 657 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 472 302.00 | 411 837.00 | | 472 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 018.00 | -4 808.00 | | -7 018.00 |
242 Autres charges externes. | 58 268.00 | 57 427.00 | | 58 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 450.00 | 1 801.00 | | 2 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 555.00 | 63 671.00 | | 70 555.00 |
252 Charges sociales | 27 221.00 | 24 803.00 | | 27 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 568.00 | 1 899.00 | | 1 568.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 13.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 625 356.00 | 556 643.00 | | 625 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 478.00 | 7 874.00 | | 32 478.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | 39.00 | | 172.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 008.00 | | |
294 Charges financières | 412.00 | 357.00 | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 436.00 | 11 090.00 | | 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | 928.00 | | 4 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 920.00 | 6 546.00 | | 26 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 728.00 | | | 76 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 527.00 | | | 131 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 839.00 | | | 101 839.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |