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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 257.00 | 14 093.00 | 100 164.00 | 114 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 259.00 | 891.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 038 332.00 | 14 352.00 | 5 023 980.00 | 5 038 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
BZ Autres créances | 3 656 016.00 | | 3 656 016.00 | 3 656 016.00 |
CF Disponibilités | 138 516.00 | | 138 516.00 | 138 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 804 226.00 | | 3 804 226.00 | 3 804 226.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 863 961.00 | | 2 863 961.00 | 2 863 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 706 518.00 | 14 352.00 | 11 692 166.00 | 11 706 518.00 |
CU Autres participations | 4 913 036.00 | | 4 913 036.00 | 4 913 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 793 366.00 | | | 3 793 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 369.00 | | | 170 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 770.00 | | | -218 770.00 |
DK Provisions réglementées | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
DL TOTAL (I) | 3 750 237.00 | | | 3 750 237.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 818 760.00 | | | 7 818 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 036.00 | | | 120 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 941 930.00 | | | 7 941 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 692 166.00 | | | 11 692 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 941 930.00 | | | 7 941 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 119.00 | | 68 119.00 | 68 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 119.00 | | 68 119.00 | 68 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 272.00 | | | -5 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 139.00 | | | 102 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 909.00 | | | 320 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 770.00 | | | -218 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 044 399.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 257.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 067.00 | 4 922 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 067.00 | 5 038 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 928 992.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 354.00 | 2.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 093.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 261.00 | 2.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 272.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 272.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 818 760.00 | | | 7 818 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 036.00 | 120 036.00 | | 120 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
UX Autres créances clients | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
VB T. V. A. | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
VC Groupe et associés | 3 603 759.00 | | | 3 603 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 818 760.00 | | | 7 818 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 675 599.00 | 3 665 710.00 | 9 889.00 | 3 675 599.00 |
VW T.V.A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 941 930.00 | 123 170.00 | | 7 941 930.00 |