| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 137 592.00 | 119 975.00 | 17 617.00 | 137 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 981 283.00 | | 981 283.00 | 981 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 139 861.00 | 121 125.00 | 6 018 737.00 | 6 139 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 612.00 | | 75 612.00 | 75 612.00 |
BZ Autres créances | 9 483 131.00 | | 9 483 131.00 | 9 483 131.00 |
CF Disponibilités | 286 451.00 | | 286 451.00 | 286 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 845 558.00 | | 9 845 558.00 | 9 845 558.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 739 260.00 | | 2 739 260.00 | 2 739 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 724 680.00 | 121 125.00 | 18 603 555.00 | 18 724 680.00 |
CU Autres participations | 5 019 836.00 | | 5 019 836.00 | 5 019 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 845 491.00 | 4 845 491.00 | | 4 845 491.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 976.00 | 183 976.00 | | 183 976.00 |
DH Report à nouveau | -3 041 028.00 | -2 002 860.00 | | -3 041 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -804 332.00 | -1 038 168.00 | | -804 332.00 |
DK Provisions réglementées | 85 428.00 | 65 389.00 | | 85 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 535.00 | 2 053 827.00 | | 1 269 535.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 181 770.00 | 15 896 538.00 | | 16 181 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | 578.00 | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 160.00 | 683 027.00 | | 976 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 666.00 | 94 428.00 | | 92 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 060.00 | 18 707.00 | | 83 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 334 020.00 | 16 693 278.00 | | 17 334 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 603 555.00 | 18 747 105.00 | | 18 603 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 831.00 | 845 922.00 | | 1 185 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 581.00 | | 653 581.00 | 653 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 581.00 | | 653 581.00 | 653 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 485.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 860 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -804 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 039.00 | -20 039.00 | | -20 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 599.00 | -27 296.00 | | -20 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 351.00 | 444 406.00 | | 763 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 683.00 | 1 482 574.00 | | 1 567 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -804 332.00 | -1 038 168.00 | | -804 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 554 778.00 | | 585 083.00 | 5 554 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 592.00 | | | 137 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 001 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 139 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 416 036.00 | | 585 083.00 | 5 416 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 640.00 | 27 485.00 | | 93 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 490.00 | 27 485.00 | | 92 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 389.00 | 20 039.00 | | 65 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 389.00 | 20 039.00 | | 65 389.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 039.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 181 770.00 | 33 581.00 | 16 148 189.00 | 16 181 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 666.00 | 92 666.00 | | 92 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 981 283.00 | | 981 283.00 | 981 283.00 |
UX Autres créances clients | 75 612.00 | 75 612.00 | | 75 612.00 |
VB T. V. A. | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VC Groupe et associés | 9 468 934.00 | 9 468 934.00 | | 9 468 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 976 160.00 | 976 160.00 | | 976 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 540 390.00 | 9 559 107.00 | 981 283.00 | 10 540 390.00 |
VW T.V.A. | 82 929.00 | 82 929.00 | | 82 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 334 020.00 | 1 185 831.00 | 16 148 189.00 | 17 334 020.00 |