| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 137 592.00 | 92 490.00 | 45 102.00 | 137 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 554 778.00 | 93 640.00 | 5 461 138.00 | 5 554 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
BZ Autres créances | 9 513 836.00 | | 9 513 836.00 | 9 513 836.00 |
CF Disponibilités | 64 896.00 | | 64 896.00 | 64 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 685 896.00 | | 9 685 896.00 | 9 685 896.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 600 070.00 | | 3 600 070.00 | 3 600 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 840 745.00 | 93 640.00 | 18 747 105.00 | 18 840 745.00 |
CU Autres participations | 5 016 036.00 | | 5 016 036.00 | 5 016 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 845 491.00 | 4 845 491.00 | | 4 845 491.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 976.00 | 183 976.00 | | 183 976.00 |
DH Report à nouveau | -2 002 860.00 | -857 000.00 | | -2 002 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 038 168.00 | -1 145 860.00 | | -1 038 168.00 |
DK Provisions réglementées | 65 389.00 | 45 350.00 | | 65 389.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 827.00 | 3 071 956.00 | | 2 053 827.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 896 538.00 | 15 571 544.00 | | 15 896 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | 820.00 | | 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 027.00 | 441 600.00 | | 683 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 428.00 | 81 973.00 | | 94 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 693 278.00 | 16 095 937.00 | | 16 693 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 747 105.00 | 19 167 894.00 | | 18 747 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 683 027.00 | | | 683 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 839.00 | | 330 839.00 | 330 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 839.00 | | 330 839.00 | 330 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 863 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 045 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 039.00 | -20 039.00 | | -20 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 296.00 | -78 937.00 | | -27 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 406.00 | 383 286.00 | | 444 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 574.00 | 1 529 147.00 | | 1 482 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 038 168.00 | -1 145 860.00 | | -1 038 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 183 445.00 | | 401 000.00 | 5 183 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 592.00 | | | 137 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 667.00 | 5 416 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 667.00 | 5 554 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 044 703.00 | | 401 000.00 | 5 044 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 995.00 | 27 645.00 | | 65 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 968.00 | 27 522.00 | | 64 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | 123.00 | | 1 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 350.00 | 20 039.00 | | 45 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 350.00 | 20 039.00 | | 45 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 039.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 896 538.00 | 49 182.00 | 15 847 356.00 | 15 896 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 428.00 | 94 428.00 | | 94 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
VB T. V. A. | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VC Groupe et associés | 9 482 419.00 | 9 482 419.00 | | 9 482 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 683 027.00 | 683 027.00 | | 683 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 845.00 | | | 342 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 021 000.00 | 9 621 000.00 | 400 000.00 | 10 021 000.00 |
VW T.V.A. | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 693 278.00 | 845 922.00 | 15 847 356.00 | 16 693 278.00 |