| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 137 592.00 | 37 446.00 | 100 146.00 | 137 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 643.00 | 507.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 114 667.00 | 38 089.00 | 5 076 578.00 | 5 114 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 415 747.00 | | 7 415 747.00 | 7 415 747.00 |
CF Disponibilités | 1 262 848.00 | | 1 262 848.00 | 1 262 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 678 952.00 | | 8 678 952.00 | 8 678 952.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 4 334 274.00 | | 4 334 274.00 | 4 334 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 127 893.00 | 38 089.00 | 18 089 804.00 | 18 127 893.00 |
CU Autres participations | 4 966 036.00 | | 4 966 036.00 | 4 966 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 845 491.00 | 3 793 366.00 | | 4 845 491.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 976.00 | 170 369.00 | | 183 976.00 |
DH Report à nouveau | -218 770.00 | | | -218 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638 230.00 | -218 770.00 | | -638 230.00 |
DK Provisions réglementées | 25 311.00 | 5 272.00 | | 25 311.00 |
DL TOTAL (I) | 4 197 777.00 | 3 750 237.00 | | 4 197 777.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 380 651.00 | 7 818 760.00 | | 13 380 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 324.00 | 356.00 | | 2 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 921.00 | 959.00 | | 451 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 874.00 | 120 036.00 | | 56 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 1 819.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 892 027.00 | 7 941 930.00 | | 13 892 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 089 804.00 | 11 692 166.00 | | 18 089 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 812.00 | 123 170.00 | | 525 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 569.00 | | 588 569.00 | 588 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 569.00 | | 588 569.00 | 588 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 470 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -677 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 039.00 | 5 272.00 | | 20 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 047.00 | 5 272.00 | | 20 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 047.00 | -5 272.00 | | -20 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 457.00 | | | -59 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 190.00 | 102 139.00 | | 643 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 420.00 | 320 909.00 | | 1 281 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -638 230.00 | -218 770.00 | | -638 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 038 332.00 | | 76 336.00 | 5 038 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 257.00 | | 23 336.00 | 114 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 975 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 114 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 922 925.00 | | 53 000.00 | 4 922 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 352.00 | 23 737.00 | | 14 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 093.00 | 23 353.00 | | 14 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259.00 | 384.00 | | 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 272.00 | 20 039.00 | | 5 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 272.00 | 20 039.00 | | 5 272.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 039.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 380 651.00 | 14 436.00 | | 13 380 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 874.00 | 56 874.00 | | 56 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
VB T. V. A. | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
VC Groupe et associés | 7 106 984.00 | 7 106 984.00 | | 7 106 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VI Groupe et associés | 451 921.00 | 451 921.00 | 6.00 | 451 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 547 455.00 | | | 5 547 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 149.00 | 100 149.00 | | 100 149.00 |
VP Divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 520.00 | 181 520.00 | | 181 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 425 993.00 | 7 416 104.00 | 9 889.00 | 7 425 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 892 027.00 | 525 812.00 | | 13 892 027.00 |