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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 137 592.00 | 64 968.00 | 72 624.00 | 137 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 1 027.00 | 123.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 667.00 | | 29 667.00 | 29 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 183 445.00 | 65 995.00 | 5 117 450.00 | 5 183 445.00 |
BZ Autres créances | 9 301 367.00 | | 9 301 367.00 | 9 301 367.00 |
CF Disponibilités | 285 479.00 | | 285 479.00 | 285 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 587 203.00 | | 9 587 203.00 | 9 587 203.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 4 463 240.00 | | 4 463 240.00 | 4 463 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 233 889.00 | 65 995.00 | 19 167 894.00 | 19 233 889.00 |
CU Autres participations | 5 015 036.00 | | 5 015 036.00 | 5 015 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 845 491.00 | 4 845 491.00 | | 4 845 491.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 976.00 | 183 976.00 | | 183 976.00 |
DH Report à nouveau | -857 000.00 | -218 770.00 | | -857 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 145 860.00 | -638 230.00 | | -1 145 860.00 |
DK Provisions réglementées | 45 350.00 | 25 311.00 | | 45 350.00 |
DL TOTAL (I) | 3 071 956.00 | 4 197 777.00 | | 3 071 956.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 571 544.00 | 13 380 651.00 | | 15 571 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820.00 | 2 324.00 | | 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 600.00 | 451 921.00 | | 441 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 973.00 | 56 874.00 | | 81 973.00 |
EA Autres dettes | | 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 095 937.00 | 13 892 027.00 | | 16 095 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 167 894.00 | 18 089 804.00 | | 19 167 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 405.00 | | 273 405.00 | 273 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 405.00 | | 273 405.00 | 273 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 821 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 204 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 039.00 | 20 047.00 | | 20 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 039.00 | -20 047.00 | | -20 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 937.00 | -59 457.00 | | -78 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 286.00 | 643 190.00 | | 383 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 147.00 | 1 281 420.00 | | 1 529 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 145 860.00 | -638 230.00 | | -1 145 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 114 667.00 | | 68 778.00 | 5 114 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 592.00 | | | 137 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 044 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 183 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 975 925.00 | | 68 778.00 | 4 975 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 089.00 | 27 906.00 | | 38 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 446.00 | 27 522.00 | | 37 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643.00 | 384.00 | | 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 311.00 | 20 039.00 | | 25 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 311.00 | 20 039.00 | | 25 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 571 544.00 | 17 851.00 | | 15 571 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 973.00 | 81 973.00 | | 81 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 667.00 | | 29 667.00 | 29 667.00 |
VB T. V. A. | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
VC Groupe et associés | 9 270 543.00 | 9 270 543.00 | | 9 270 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VI Groupe et associés | 441 600.00 | 441 600.00 | 6.00 | 441 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 637 761.00 | | | 7 637 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 331 391.00 | 9 301 724.00 | 29 667.00 | 9 331 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 095 937.00 | 542 244.00 | | 16 095 937.00 |