| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194 729.00 | 357 992.00 | 836 737.00 | 1 194 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 934 371.00 | 357 992.00 | 8 576 378.00 | 8 934 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BZ Autres créances | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CF Disponibilités | 2 658 457.00 | | 2 658 457.00 | 2 658 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 001.00 | | 2 664 001.00 | 2 664 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 598 372.00 | 357 992.00 | 11 240 379.00 | 11 598 372.00 |
CU Autres participations | 7 739 641.00 | | 7 739 641.00 | 7 739 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 687 281.00 | 8 515 780.00 | | 9 687 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 252 353.00 | 281 266.00 | | 1 252 353.00 |
DH Report à nouveau | -2 944.00 | -170 756.00 | | -2 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 830.00 | -377 198.00 | | -111 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 992.00 | 54 987.00 | | 32 992.00 |
DL TOTAL (I) | 10 857 853.00 | 8 304 079.00 | | 10 857 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 924.00 | 117 960.00 | | 212 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 649.00 | 285 135.00 | | 156 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 912.00 | 111 102.00 | | 12 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 526.00 | 514 198.00 | | 382 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 240 379.00 | 8 818 277.00 | | 11 240 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 526.00 | | | 382 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 917.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 270 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 082.00 | | | 54 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 781.00 | 21 994.00 | | 251 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 863.00 | 21 994.00 | | 305 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 437.00 | 5 101.00 | | 22 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 439.00 | | | 362 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 877.00 | 5 101.00 | | 384 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 013.00 | 16 893.00 | | -79 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 455.00 | 374 819.00 | | 576 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 285.00 | 752 018.00 | | 688 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 830.00 | -377 198.00 | | -111 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 198 858.00 | | 109 553.00 | 9 198 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361 100.00 | 7 739 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 040.00 | 8 934 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 940.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194 730.00 | | | 1 194 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 991 188.00 | | 109 553.00 | 7 991 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 676.00 | 238 917.00 | 11 600.00 | 130 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 331.00 | 238 662.00 | | 119 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 345.00 | 255.00 | 11 600.00 | 11 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 591.00 | | 270 591.00 | 270 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 591.00 | | 270 591.00 | 270 591.00 |
UG ‐ Financières | | | 270 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 650.00 | 156 650.00 | | 156 650.00 |
UX Autres créances clients | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 212 924.00 | 212 924.00 | | 212 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 526.00 | 382 526.00 | | 382 526.00 |