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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194 730.00 | 835 317.00 | 359 413.00 | 1 194 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 943 681.00 | 3 289 323.00 | 5 654 358.00 | 8 943 681.00 |
BZ Autres créances | 1 415 609.00 | | 1 415 609.00 | 1 415 609.00 |
CF Disponibilités | 1 054 340.00 | | 1 054 340.00 | 1 054 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 949.00 | | 2 469 949.00 | 2 469 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 413 630.00 | 3 289 323.00 | 8 124 308.00 | 11 413 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 7 748 951.00 | 2 454 006.00 | 5 294 945.00 | 7 748 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 687 282.00 | 9 687 282.00 | | 9 687 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 879 126.00 | 1 137 579.00 | | 879 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 696 017.00 | -258 453.00 | | -2 696 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 997.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 870 391.00 | 10 577 406.00 | | 7 870 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 55.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 529.00 | | | 244 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 17 520.00 | | 9 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 916.00 | 17 625.00 | | 253 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 124 308.00 | 10 595 031.00 | | 8 124 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 454 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 442 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 697 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 997.00 | 24 095.00 | | 10 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 997.00 | 24 095.00 | | 10 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 997.00 | 17 650.00 | | 10 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 813.00 | 26 196.00 | | 22 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 830.00 | 284 649.00 | | 2 718 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 696 017.00 | -258 453.00 | | -2 696 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 939 221.00 | | 4 460.00 | 8 939 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 748 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 943 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194 730.00 | | | 1 194 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 744 491.00 | | 4 460.00 | 7 744 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 655.00 | 238 662.00 | | 596 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596 655.00 | 238 662.00 | | 596 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 454 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 454 006.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 454 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VC Groupe et associés | 1 167 116.00 | 1 167 116.00 | | 1 167 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 244 529.00 | 244 529.00 | | 244 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 493.00 | 248 493.00 | | 248 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 609.00 | 1 415 609.00 | | 1 415 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 916.00 | 253 916.00 | | 253 916.00 |