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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194 730.00 | 596 655.00 | 598 075.00 | 1 194 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 939 221.00 | 596 655.00 | 8 342 566.00 | 8 939 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 451 141.00 | | 451 141.00 | 451 141.00 |
CF Disponibilités | 1 801 324.00 | | 1 801 324.00 | 1 801 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 464.00 | | 2 252 464.00 | 2 252 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 191 685.00 | 596 655.00 | 10 595 031.00 | 11 191 685.00 |
CU Autres participations | 7 744 491.00 | | 7 744 491.00 | 7 744 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 687 282.00 | 9 687 282.00 | | 9 687 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 137 579.00 | 1 252 354.00 | | 1 137 579.00 |
DH Report à nouveau | | -2 944.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 453.00 | -111 830.00 | | -258 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 997.00 | 32 992.00 | | 10 997.00 |
DL TOTAL (I) | 10 577 406.00 | 10 857 853.00 | | 10 577 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 40.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 212 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 520.00 | 156 650.00 | | 17 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 912.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 625.00 | 382 526.00 | | 17 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 595 031.00 | 11 240 380.00 | | 10 595 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 625.00 | 382 526.00 | | 17 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 40.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 082.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 095.00 | 251 781.00 | | 24 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 095.00 | 305 864.00 | | 24 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 444.00 | 22 437.00 | | 6 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 362 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 444.00 | 384 877.00 | | 6 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 650.00 | -79 013.00 | | 17 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 196.00 | 576 455.00 | | 26 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 649.00 | 688 285.00 | | 284 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 453.00 | -111 830.00 | | -258 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 934 371.00 | | 4 850.00 | 8 934 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 744 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 939 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194 730.00 | | | 1 194 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 739 641.00 | | 4 850.00 | 7 739 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 993.00 | 238 662.00 | | 357 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 993.00 | 238 662.00 | | 357 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 451 141.00 | | | 451 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 141.00 | 451 141.00 | | 451 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |