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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194 730.00 | 1 073 978.00 | 120 752.00 | 1 194 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 943 681.00 | 3 527 984.00 | 5 415 697.00 | 8 943 681.00 |
BZ Autres créances | 1 626 697.00 | | 1 626 697.00 | 1 626 697.00 |
CF Disponibilités | 1 047 880.00 | | 1 047 880.00 | 1 047 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 577.00 | | 2 674 577.00 | 2 674 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 618 258.00 | 3 527 984.00 | 8 090 274.00 | 11 618 258.00 |
CU Autres participations | 7 748 951.00 | 2 454 006.00 | 5 294 945.00 | 7 748 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 687 282.00 | 9 687 282.00 | | 9 687 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 879 126.00 | 879 126.00 | | 879 126.00 |
DH Report à nouveau | -2 696 017.00 | | | -2 696 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 453.00 | -2 696 017.00 | | -241 453.00 |
DL TOTAL (I) | 7 628 938.00 | 7 870 391.00 | | 7 628 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 820.00 | 244 529.00 | | 445 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 516.00 | 9 360.00 | | 15 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 336.00 | 253 916.00 | | 461 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 090 274.00 | 8 124 308.00 | | 8 090 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 336.00 | 253 916.00 | | 461 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 997.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 997.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 760.00 | 22 813.00 | | 13 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 214.00 | 2 718 830.00 | | 255 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 453.00 | -2 696 017.00 | | -241 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 943 681.00 | | | 8 943 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 748 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 943 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194 730.00 | | | 1 194 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 748 951.00 | | | 7 748 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 317.00 | 238 662.00 | | 835 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835 317.00 | 238 662.00 | | 835 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 454 006.00 | | | 2 454 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 454 006.00 | | | 2 454 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VC Groupe et associés | 1 179 886.00 | 1 179 886.00 | | 1 179 886.00 |
VI Groupe et associés | 445 820.00 | 445 820.00 | | 445 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 446 811.00 | 446 811.00 | | 446 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 697.00 | 1 626 697.00 | | 1 626 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 336.00 | 461 336.00 | | 461 336.00 |