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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194 730.00 | 1 193 308.00 | 1 422.00 | 1 194 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 943 681.00 | 1 193 308.00 | 7 750 373.00 | 8 943 681.00 |
BZ Autres créances | 1 384 927.00 | | 1 384 927.00 | 1 384 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 011.00 | | 100 011.00 | 100 011.00 |
CF Disponibilités | 1 372 630.00 | | 1 372 630.00 | 1 372 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 568.00 | | 2 857 568.00 | 2 857 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 801 249.00 | 1 193 308.00 | 10 607 941.00 | 11 801 249.00 |
CU Autres participations | 7 748 951.00 | | 7 748 951.00 | 7 748 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 720 996.00 | 9 687 282.00 | | 9 720 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 845 412.00 | 879 126.00 | | 845 412.00 |
DH Report à nouveau | -2 937 470.00 | -2 696 017.00 | | -2 937 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 238 334.00 | -241 453.00 | | 2 238 334.00 |
DL TOTAL (I) | 9 867 272.00 | 7 628 938.00 | | 9 867 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 011.00 | | | 100 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 011.00 | | | 100 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 184.00 | 445 820.00 | | 627 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 434.00 | 15 516.00 | | 13 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 658.00 | 461 336.00 | | 640 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 607 941.00 | 8 090 274.00 | | 10 607 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 658.00 | 461 336.00 | | 640 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 454 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 467 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 467 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 229 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 923.00 | | | -8 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 772.00 | 13 760.00 | | 2 467 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 439.00 | 255 214.00 | | 229 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 238 334.00 | -241 453.00 | | 2 238 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 943 681.00 | | | 8 943 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 748 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 943 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194 730.00 | | | 1 194 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 748 951.00 | | | 7 748 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 978.00 | 119 330.00 | | 1 073 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073 978.00 | 119 330.00 | | 1 073 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 011.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 454 006.00 | | 2 454 006.00 | 2 454 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 454 006.00 | 100 011.00 | 2 454 006.00 | 2 454 006.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 454 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VC Groupe et associés | 1 202 337.00 | 1 202 337.00 | | 1 202 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 627 184.00 | 627 184.00 | | 627 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 355.00 | 182 355.00 | | 182 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 927.00 | 1 384 927.00 | | 1 384 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 658.00 | 640 658.00 | | 640 658.00 |