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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 266.00 | 3 734.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 084.00 | 1 266.00 | 34 818.00 | 36 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
060 Stock marchandises | 38 054.00 | | 38 054.00 | 38 054.00 |
072 Créances – Autres | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
084 Disponibilités | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 040.00 | | 58 040.00 | 58 040.00 |
110 Total général Actif | 94 123.00 | 1 266.00 | 92 857.00 | 94 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 930.00 | | | 88 930.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 941.00 | | | 88 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 324.00 | | | 85 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 054.00 | | | -38 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 084.00 | | | -1 084.00 |
242 Autres charges externes. | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
252 Charges sociales | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 795.00 | | | 87 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
294 Charges financières | 815.00 | | | 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 644.00 | | | 18 644.00 |