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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 602.00 | 398.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 084.00 | 4 602.00 | 31 482.00 | 36 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
060 Stock marchandises | 61 305.00 | | 61 305.00 | 61 305.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
084 Disponibilités | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 446.00 | | 91 446.00 | 91 446.00 |
110 Total général Actif | 127 529.00 | 4 602.00 | 122 927.00 | 127 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 617.00 | 140 206.00 | | 144 617.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 18.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 619.00 | 140 224.00 | | 144 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 453.00 | 101 000.00 | | 98 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 302.00 | -16 949.00 | | -6 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172.00 | 1 214.00 | | 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 808.00 | -396.00 | | 808.00 |
242 Autres charges externes. | 27 698.00 | 22 426.00 | | 27 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | 1 298.00 | | 1 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 937.00 | 15 295.00 | | 18 937.00 |
252 Charges sociales | 6 651.00 | 5 035.00 | | 6 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
262 Autres charges | 962.00 | 53.00 | | 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 334.00 | 130 643.00 | | 150 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 715.00 | 9 581.00 | | -5 715.00 |
280 Produits financiers | | 124.00 | | |
294 Charges financières | 922.00 | 979.00 | | 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 309.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 727.00 | 7 417.00 | | -6 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 091.00 | | | 24 091.00 |