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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 884.00 | 5 000.00 | 47 884.00 | 52 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
060 Stock marchandises | 50 379.00 | | 50 379.00 | 50 379.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
072 Créances – Autres | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
084 Disponibilités | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 543.00 | | 70 543.00 | 70 543.00 |
110 Total général Actif | 123 426.00 | 5 000.00 | 118 426.00 | 123 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 198.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 632.00 | 107 915.00 | | 115 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 408.00 | 12 758.00 | | 20 408.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 40.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 045.00 | 120 713.00 | | 136 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 187.00 | 59 865.00 | | 78 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 101.00 | 9 825.00 | | 1 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 305.00 | 384.00 | | 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 69.00 | 132.00 | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 26 367.00 | 27 507.00 | | 26 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | 1 654.00 | | 1 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 576.00 | 15 195.00 | | 12 576.00 |
252 Charges sociales | 4 728.00 | 5 426.00 | | 4 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 398.00 | | |
262 Autres charges | 152.00 | 24.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 888.00 | 120 410.00 | | 124 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 157.00 | 303.00 | | 11 157.00 |
294 Charges financières | 1 049.00 | 778.00 | | 1 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 107.00 | -515.00 | | 10 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 884.00 | | | 36 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 169.00 | | | 20 169.00 |