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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 884.00 | 5 000.00 | 31 884.00 | 36 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
060 Stock marchandises | 51 480.00 | | 51 480.00 | 51 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
072 Créances – Autres | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
084 Disponibilités | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 051.00 | | 79 051.00 | 79 051.00 |
110 Total général Actif | 115 935.00 | 5 000.00 | 110 935.00 | 115 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 198.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 915.00 | 144 617.00 | | 107 915.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 2.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 713.00 | 144 619.00 | | 120 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 865.00 | 98 453.00 | | 59 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 825.00 | -6 302.00 | | 9 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 384.00 | 172.00 | | 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 132.00 | 808.00 | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 27 507.00 | 27 698.00 | | 27 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | 1 288.00 | | 1 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 195.00 | 18 937.00 | | 15 195.00 |
252 Charges sociales | 5 426.00 | 6 651.00 | | 5 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 398.00 | 1 668.00 | | 398.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 962.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 410.00 | 150 334.00 | | 120 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 303.00 | -5 715.00 | | 303.00 |
294 Charges financières | 778.00 | 922.00 | | 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 90.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -515.00 | -6 727.00 | | -515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 332.00 | | | 17 332.00 |