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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 934.00 | 2 066.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 084.00 | 2 934.00 | 33 150.00 | 36 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
060 Stock marchandises | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
072 Créances – Autres | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
084 Disponibilités | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 797.00 | | 63 797.00 | 63 797.00 |
110 Total général Actif | 99 880.00 | 2 934.00 | 96 946.00 | 99 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 946.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 206.00 | 88 930.00 | | 140 206.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 11.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 224.00 | 88 941.00 | | 140 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 000.00 | 85 324.00 | | 101 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 949.00 | -38 054.00 | | -16 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 214.00 | 2 374.00 | | 1 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -396.00 | -1 084.00 | | -396.00 |
242 Autres charges externes. | 22 426.00 | 24 241.00 | | 22 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | 1 888.00 | | 1 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 295.00 | 10 500.00 | | 15 295.00 |
252 Charges sociales | 5 035.00 | 1 315.00 | | 5 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 668.00 | 1 266.00 | | 1 668.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 24.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 643.00 | 87 795.00 | | 130 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 581.00 | 1 145.00 | | 9 581.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | | | 124.00 |
294 Charges financières | 979.00 | 815.00 | | 979.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 50.00 | | 1 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 417.00 | 280.00 | | 7 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 363.00 | | | 29 363.00 |