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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 166.00 | 320.00 | 2 845.00 | 3 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 767.00 | 320.00 | 460 446.00 | 460 767.00 |
CF Disponibilités | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 508.00 | 320.00 | 468 187.00 | 468 508.00 |
CU Autres participations | 457 600.00 | | 457 600.00 | 457 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 994.00 | | | -6 994.00 |
DK Provisions réglementées | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DL TOTAL (I) | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 527.00 | | | 384 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 294.00 | | | 70 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 022.00 | | | 456 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 187.00 | | | 468 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 294.00 | | | 70 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 994.00 | | | -6 994.00 |