| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 166.00 | 954.00 | 2 212.00 | 3 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 767.00 | 954.00 | 459 812.00 | 460 767.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 767.00 | 954.00 | 459 812.00 | 460 767.00 |
CU Autres participations | 457 600.00 | | 457 600.00 | 457 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 994.00 | | | -6 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 536.00 | -6 994.00 | | 24 536.00 |
DK Provisions réglementées | 12 480.00 | 4 160.00 | | 12 480.00 |
DL TOTAL (I) | 45 022.00 | 12 165.00 | | 45 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 648.00 | 384 527.00 | | 332 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 731.00 | 70 294.00 | | 81 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409.00 | 1 200.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 790.00 | 456 022.00 | | 414 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 812.00 | 468 187.00 | | 459 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 984.00 | | | 134 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 731.00 | | | 81 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 320.00 | 4 160.00 | | 8 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 320.00 | 4 160.00 | | 8 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 320.00 | 339.00 | | -8 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 611.00 | 4 500.00 | | 49 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 075.00 | 11 494.00 | | 25 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 536.00 | -6 994.00 | | 24 536.00 |