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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 166.00 | 2 220.00 | 945.00 | 3 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 766.00 | 2 220.00 | 458 545.00 | 460 766.00 |
CF Disponibilités | 40 609.00 | | 40 609.00 | 40 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 609.00 | | 40 609.00 | 40 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 376.00 | 2 220.00 | 499 155.00 | 501 376.00 |
CU Autres participations | 457 600.00 | | 457 600.00 | 457 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 877.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 320.00 | 16 665.00 | | 52 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 780.00 | 36 278.00 | | 45 780.00 |
DK Provisions réglementées | 29 120.00 | 20 800.00 | | 29 120.00 |
DL TOTAL (I) | 143 722.00 | 89 621.00 | | 143 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 196.00 | 279 190.00 | | 225 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 236.00 | 99 160.00 | | 130 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 433.00 | 379 171.00 | | 355 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 155.00 | 468 792.00 | | 499 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 110.00 | 156 966.00 | | 186 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 320.00 | -8 320.00 | | -8 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 924.00 | 57 578.00 | | 65 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 144.00 | 21 300.00 | | 20 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 780.00 | 36 278.00 | | 45 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 196.00 | 55 873.00 | 169 323.00 | 225 196.00 |
VI Groupe et associés | 130 236.00 | | | 130 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 432.00 | 55 873.00 | 169 323.00 | 355 432.00 |