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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 166.00 | 1 587.00 | 1 578.00 | 3 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 767.00 | 1 587.00 | 459 179.00 | 460 767.00 |
CF Disponibilités | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 380.00 | 1 587.00 | 468 792.00 | 470 380.00 |
CU Autres participations | 457 600.00 | | 457 600.00 | 457 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 877.00 | | | 877.00 |
DH Report à nouveau | 16 665.00 | -6 994.00 | | 16 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 278.00 | 24 536.00 | | 36 278.00 |
DK Provisions réglementées | 20 800.00 | 12 480.00 | | 20 800.00 |
DL TOTAL (I) | 89 621.00 | 45 022.00 | | 89 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 190.00 | 332 648.00 | | 279 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 160.00 | 81 731.00 | | 99 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | 409.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 171.00 | 414 790.00 | | 379 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 792.00 | 459 812.00 | | 468 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 966.00 | 134 984.00 | | 156 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 320.00 | -8 320.00 | | -8 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 578.00 | 49 611.00 | | 57 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 300.00 | 25 075.00 | | 21 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 278.00 | 24 536.00 | | 36 278.00 |