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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 166.00 | 2 854.00 | 312.00 | 3 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 767.00 | 2 854.00 | 457 912.00 | 460 767.00 |
CF Disponibilités | 64 534.00 | | 64 534.00 | 64 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 534.00 | | 64 534.00 | 64 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 301.00 | 2 854.00 | 522 447.00 | 525 301.00 |
CU Autres participations | 457 600.00 | | 457 600.00 | 457 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 101.00 | 52 320.00 | | 98 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 522.00 | 45 780.00 | | 70 522.00 |
DK Provisions réglementées | 37 440.00 | 29 120.00 | | 37 440.00 |
DL TOTAL (I) | 222 564.00 | 143 722.00 | | 222 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 296.00 | 225 196.00 | | 170 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 586.00 | 130 236.00 | | 129 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 883.00 | 355 433.00 | | 299 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 447.00 | 499 155.00 | | 522 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 063.00 | 186 110.00 | | 186 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 320.00 | -8 320.00 | | -8 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 050.00 | 65 924.00 | | 89 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 527.00 | 20 141.00 | | 18 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 522.00 | 45 780.00 | | 70 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 297.00 | 56 477.00 | 113 820.00 | 170 297.00 |
VI Groupe et associés | 129 587.00 | 129 587.00 | | 129 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 883.00 | 186 063.00 | 113 820.00 | 299 883.00 |