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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 080.00 | 6 817.00 | 27 263.00 | 34 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 757.00 | 5 060.00 | 25 697.00 | 30 757.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435 773.00 | 290 119.00 | 1 145 655.00 | 1 435 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 974.00 | 35 306.00 | 88 669.00 | 123 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 996.00 | 337 301.00 | 1 889 695.00 | 2 226 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 493.00 | | 602 493.00 | 602 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 669.00 | 49 836.00 | 1 586 833.00 | 1 636 669.00 |
BZ Autres créances | 209 702.00 | | 209 702.00 | 209 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 931 551.00 | | 931 551.00 | 931 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 753.00 | | 47 753.00 | 47 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 168.00 | 49 836.00 | 3 678 333.00 | 3 728 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 955 165.00 | 387 137.00 | 5 568 028.00 | 5 955 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 845 702.00 | | | 2 845 702.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 732.00 | | | 2 894 732.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 980.00 | | | 320 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 286.00 | | | 1 831 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 583.00 | | | 432 583.00 |
EA Autres dettes | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 295.00 | | | 2 633 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 568 028.00 | | | 5 568 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 427 895.00 | | | 2 427 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 849 585.00 | | 7 849 585.00 | 7 849 585.00 |
FG Production vendue services | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 853 274.00 | | 7 853 274.00 | 7 853 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 877 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 097 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 301.00 | |
GE Autres charges | | | 7 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 942 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 125.00 | | | 123 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 594.00 | | | 128 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 265.00 | | | 107 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 008 945.00 | | | 8 008 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 966 958.00 | | | 7 966 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 49 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89 836.00 | | |