| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 080.00 | 20 451.00 | 13 629.00 | 34 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 757.00 | 16 974.00 | 24 783.00 | 41 757.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 857 908.00 | 871 482.00 | 1 986 427.00 | 2 857 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 301.00 | 121 195.00 | 258 106.00 | 379 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 916 636.00 | 1 030 102.00 | 2 886 534.00 | 3 916 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 879.00 | | 593 879.00 | 593 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 449.00 | 36 915.00 | 1 654 535.00 | 1 691 449.00 |
BZ Autres créances | 54 043.00 | | 54 043.00 | 54 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 450.00 | | 300 450.00 | 300 450.00 |
CF Disponibilités | 1 379 148.00 | | 1 379 148.00 | 1 379 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 610.00 | | 61 610.00 | 61 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 080 579.00 | 36 915.00 | 4 043 664.00 | 4 080 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 997 215.00 | 1 067 016.00 | 6 930 198.00 | 7 997 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 831.00 | | | 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 845 702.00 | 2 845 702.00 | | 2 845 702.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 678.00 | 2 100.00 | | 3 678.00 |
DG Autres réserves | 69 866.00 | 39 887.00 | | 69 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 483.00 | 31 557.00 | | 287 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 723.00 | | | 35 723.00 |
DL TOTAL (I) | 3 249 496.00 | 2 926 290.00 | | 3 249 496.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 268.00 | 310 919.00 | | 1 267 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 859.00 | 25 407.00 | | 113 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 111.00 | 1 787 238.00 | | 1 737 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 325.00 | 328 611.00 | | 549 325.00 |
EA Autres dettes | 13 140.00 | 9 456.00 | | 13 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 680 703.00 | 2 461 632.00 | | 3 680 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 930 198.00 | 5 427 922.00 | | 6 930 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637 651.00 | 2 292 617.00 | | 2 637 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 657 790.00 | | 9 657 790.00 | 9 657 790.00 |
FG Production vendue services | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 661 036.00 | | 9 661 036.00 | 9 661 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 715 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 892 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 687.00 | |
GE Autres charges | | | 41 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 314 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 864.00 | 12 971.00 | | 34 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 568.00 | 130 322.00 | | 45 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 354.00 | 130 322.00 | | 100 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 046.00 | 63 555.00 | | 109 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 046.00 | 63 555.00 | | 109 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 692.00 | 66 766.00 | | -8 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 775.00 | -330.00 | | 98 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 818 298.00 | 8 208 392.00 | | 9 818 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 530 815.00 | 8 176 835.00 | | 9 530 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 483.00 | 31 557.00 | | 287 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 210.00 | | 1 541 196.00 | 2 381 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 580.00 | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 770.00 | 3 916 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 190.00 | 3 239 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 757.00 | | 11 000.00 | 630 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 961.00 | | 1 530 196.00 | 1 713 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 029.00 | 355 263.00 | 4 190.00 | 679 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 634.00 | 6 817.00 | | 13 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 120.00 | 6 854.00 | | 10 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 275.00 | 341 592.00 | 4 190.00 | 655 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 019.00 | 4 687.00 | 17 792.00 | 50 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 019.00 | 4 687.00 | 17 792.00 | 50 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 019.00 | 4 687.00 | 57 792.00 | 90 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 687.00 | 17 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 111.00 | 1 737 111.00 | | 1 737 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 787.00 | 198 787.00 | | 198 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 605.00 | 142 605.00 | | 142 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 445.00 | 98 445.00 | | 98 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 1 647 281.00 | 1 647 281.00 | | 1 647 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
VB T. V. A. | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 989.00 | 223 937.00 | 568 857.00 | 1 266 989.00 |
VI Groupe et associés | 113 859.00 | 113 859.00 | | 113 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 603.00 | | | 141 603.00 |
VP Divers | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 610.00 | 61 610.00 | | 61 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 933.00 | 1 807 933.00 | | 1 807 933.00 |
VW T.V.A. | 91 170.00 | 91 170.00 | | 91 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 680 703.00 | 2 637 651.00 | 568 857.00 | 3 680 703.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 075.00 | 33 281.00 | | 28 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 753.00 | 49 698.00 | | 44 753.00 |
ST Autres comptes | 893 049.00 | 859 169.00 | | 893 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 505.00 | 309 240.00 | | 298 505.00 |
YT Sous‐traitance | 7 209.00 | 5 695.00 | | 7 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 972.00 | 28 178.00 | | 10 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 132 183.00 | 117 080.00 | | 132 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 258.00 | 150 361.00 | | 160 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 091 088.00 | 1 799 609.00 | | 3 091 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 677 050.00 | 3 982 748.00 | | 5 677 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 254 489.00 | 1 251 981.00 | | 1 254 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |