| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 802.00 | 36 054.00 | 13 748.00 | 49 802.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 791 946.00 | 1 545 009.00 | 2 246 937.00 | 3 791 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 125.00 | 218 130.00 | 162 995.00 | 381 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 856 983.00 | 1 833 273.00 | 3 023 710.00 | 4 856 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 935.00 | | 420 935.00 | 420 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 702.00 | 10 701.00 | 1 712 000.00 | 1 722 702.00 |
BZ Autres créances | 560 874.00 | | 560 874.00 | 560 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 519.00 | | 304 519.00 | 304 519.00 |
CF Disponibilités | 2 698 357.00 | | 2 698 357.00 | 2 698 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 724 711.00 | 10 701.00 | 5 714 009.00 | 5 724 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 581 693.00 | 1 843 975.00 | 8 737 719.00 | 10 581 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 845 702.00 | 2 845 702.00 | | 2 845 702.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 901.00 | 18 052.00 | | 39 901.00 |
DG Autres réserves | 758 089.00 | 342 975.00 | | 758 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 947.00 | 436 963.00 | | 578 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 006.00 | 30 364.00 | | 25 006.00 |
DK Provisions réglementées | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
DL TOTAL (I) | 4 284 917.00 | 3 681 100.00 | | 4 284 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 265 395.00 | 2 355 778.00 | | 2 265 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 500.00 | 2 054 228.00 | | 1 745 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 179.00 | 379 709.00 | | 405 179.00 |
EA Autres dettes | 36 729.00 | 18 647.00 | | 36 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 452 802.00 | 4 905 750.00 | | 4 452 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 737 719.00 | 8 586 849.00 | | 8 737 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 523 358.00 | 383.00 | 10 523 741.00 | 10 523 358.00 |
FG Production vendue services | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 527 052.00 | 383.00 | 10 527 435.00 | 10 527 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 593 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 282 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 014.00 | |
GE Autres charges | | | 5 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 838 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 605.00 | 55 880.00 | | 33 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 158.00 | 16 358.00 | | 7 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 764.00 | 72 239.00 | | 40 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 078.00 | 13 288.00 | | 37 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 104.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 307.00 | 33 392.00 | | 67 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 543.00 | 38 847.00 | | -26 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 097.00 | 164 135.00 | | 188 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 693 005.00 | 8 752 800.00 | | 10 693 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 114 059.00 | 8 315 837.00 | | 10 114 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 947.00 | 436 963.00 | | 578 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 773 835.00 | | 84 592.00 | 4 773 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 445.00 | 4 856 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 445.00 | 4 173 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 802.00 | | | 649 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 089 923.00 | | 84 592.00 | 4 089 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 809.00 | 451 908.00 | 1 445.00 | 1 382 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 268.00 | 6 812.00 | | 27 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 291.00 | 8 763.00 | | 27 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 250.00 | 436 333.00 | 1 445.00 | 1 328 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 30 228.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 087.00 | 6 014.00 | 23 400.00 | 28 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 087.00 | 6 014.00 | 23 400.00 | 28 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 087.00 | 36 243.00 | 23 400.00 | 28 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 014.00 | 23 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 228.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 500.00 | 1 745 500.00 | | 1 745 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 075.00 | 129 075.00 | | 129 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 112.00 | 136 112.00 | | 136 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 231.00 | 1 712 231.00 | | 1 712 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VC Groupe et associés | 509 103.00 | 509 103.00 | | 509 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 265 224.00 | 838 084.00 | 806 121.00 | 2 265 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890 337.00 | | | 890 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 388.00 | 49 388.00 | | 49 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 931.00 | 2 300 931.00 | | 2 300 931.00 |
VW T.V.A. | 91 016.00 | 91 016.00 | | 91 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 452 802.00 | 3 025 662.00 | 806 121.00 | 4 452 802.00 |