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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 080.00 | 13 634.00 | 20 446.00 | 34 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 757.00 | 10 120.00 | 20 637.00 | 30 757.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471 787.00 | 579 177.00 | 892 610.00 | 1 471 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 174.00 | 76 098.00 | 166 076.00 | 242 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 210.00 | 679 029.00 | 1 702 181.00 | 2 381 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612 443.00 | | 612 443.00 | 612 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 884.00 | 50 019.00 | 1 562 864.00 | 1 612 884.00 |
BZ Autres créances | 173 478.00 | | 173 478.00 | 173 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 017 590.00 | | 1 017 590.00 | 1 017 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 366.00 | | 59 366.00 | 59 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 775 761.00 | 50 019.00 | 3 725 741.00 | 3 775 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 156 970.00 | 729 048.00 | 5 427 922.00 | 6 156 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 845 702.00 | 2 845 702.00 | | 2 845 702.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 39 887.00 | | | 39 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 557.00 | 41 987.00 | | 31 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 290.00 | 2 894 732.00 | | 2 926 290.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 919.00 | 320 980.00 | | 310 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 407.00 | 18 145.00 | | 25 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 238.00 | 1 831 286.00 | | 1 787 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 611.00 | 432 583.00 | | 328 611.00 |
EA Autres dettes | 9 456.00 | 30 303.00 | | 9 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 632.00 | 2 633 295.00 | | 2 461 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 427 922.00 | 5 568 028.00 | | 5 427 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 617.00 | 2 427 895.00 | | 2 292 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 052 967.00 | | 8 052 967.00 | 8 052 967.00 |
FG Production vendue services | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 056 405.00 | | 8 056 405.00 | 8 056 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 076 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 286 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 316.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 110 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 322.00 | 123 125.00 | | 130 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 322.00 | 128 594.00 | | 130 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 555.00 | 21 329.00 | | 63 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 555.00 | 21 329.00 | | 63 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 766.00 | 107 265.00 | | 66 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 208 392.00 | 8 008 945.00 | | 8 208 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 176 835.00 | 7 966 958.00 | | 8 176 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 557.00 | 41 987.00 | | 31 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 836.00 | 2 316.00 | 2 132.00 | 49 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 836.00 | 2 316.00 | 2 132.00 | 49 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 836.00 | 2 316.00 | 2 132.00 | 89 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 316.00 | 2 132.00 | |