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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 080.00 | 27 268.00 | 6 812.00 | 34 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 802.00 | 27 291.00 | 22 511.00 | 49 802.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 722 156.00 | 1 169 730.00 | 2 552 426.00 | 3 722 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 767.00 | 158 520.00 | 209 247.00 | 367 767.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 773 835.00 | 1 382 809.00 | 3 391 025.00 | 4 773 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 585.00 | | 415 585.00 | 415 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 209.00 | 28 087.00 | 1 463 122.00 | 1 491 209.00 |
BZ Autres créances | 45 157.00 | | 45 157.00 | 45 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 952.00 | | 301 952.00 | 301 952.00 |
CF Disponibilités | 2 894 113.00 | | 2 894 113.00 | 2 894 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 895.00 | | 75 895.00 | 75 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 223 911.00 | 28 087.00 | 5 195 824.00 | 5 223 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 997 746.00 | 1 410 896.00 | 8 586 849.00 | 9 997 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 845 702.00 | 2 845 702.00 | | 2 845 702.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 052.00 | 3 678.00 | | 18 052.00 |
DG Autres réserves | 342 975.00 | 69 866.00 | | 342 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 963.00 | 287 483.00 | | 436 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 364.00 | 35 723.00 | | 30 364.00 |
DL TOTAL (I) | 3 681 100.00 | 3 249 496.00 | | 3 681 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355 778.00 | 1 267 268.00 | | 2 355 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 388.00 | 113 859.00 | | 97 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 228.00 | 1 737 111.00 | | 2 054 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 709.00 | 549 325.00 | | 379 709.00 |
EA Autres dettes | 18 647.00 | 13 140.00 | | 18 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 905 750.00 | 3 680 703.00 | | 4 905 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 586 849.00 | 6 930 198.00 | | 8 586 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 968 987.00 | 2 637 651.00 | | 3 968 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 595 941.00 | 105.00 | 8 596 046.00 | 8 595 941.00 |
FG Production vendue services | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 599 151.00 | 105.00 | 8 599 256.00 | 8 599 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 637 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 825 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 105 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 880.00 | 45 568.00 | | 55 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 358.00 | 14 786.00 | | 16 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 239.00 | 100 354.00 | | 72 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 288.00 | 109 046.00 | | 13 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 392.00 | 109 046.00 | | 33 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 847.00 | -8 692.00 | | 38 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 135.00 | 98 775.00 | | 164 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 752 800.00 | 9 818 298.00 | | 8 752 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 315 837.00 | 9 530 815.00 | | 8 315 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 963.00 | 287 483.00 | | 436 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 915.00 | | 8 828.00 | 36 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 915.00 | | 8 828.00 | 36 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 915.00 | | 8 828.00 | 36 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 828.00 | |