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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 514.00 | 359 758.00 | 91 755.00 | 451 514.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
AN Terrains | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 4 979 335.00 | 3 641 081.00 | 1 338 254.00 | 4 979 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 074.00 | 331 058.00 | 3 015.00 | 334 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 785.00 | 518 565.00 | 388 219.00 | 906 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 152.00 | | 36 152.00 | 36 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 037 698.00 | 4 856 561.00 | 3 181 136.00 | 8 037 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 380 285.00 | 1 338 023.00 | 10 042 262.00 | 11 380 285.00 |
BZ Autres créances | 1 854 052.00 | | 1 854 052.00 | 1 854 052.00 |
CF Disponibilités | 901 405.00 | | 901 405.00 | 901 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 547.00 | | 64 547.00 | 64 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 201 586.00 | 1 338 023.00 | 12 863 563.00 | 14 201 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 239 285.00 | 6 194 584.00 | 16 044 700.00 | 22 239 285.00 |
CU Autres participations | 1 133 786.00 | | 1 133 786.00 | 1 133 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 388.00 | | | 1 829 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
DH Report à nouveau | 2 958 503.00 | | | 2 958 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 241.00 | | | 174 241.00 |
DK Provisions réglementées | 82 320.00 | | | 82 320.00 |
DL TOTAL (I) | 5 235 089.00 | | | 5 235 089.00 |
DP Provisions pour risques | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 085 440.00 | | | 2 085 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 957 249.00 | | | 5 957 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 733.00 | | | 1 208 733.00 |
EA Autres dettes | 1 517 149.00 | | | 1 517 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 790 645.00 | | | 10 790 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 044 700.00 | | | 16 044 700.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 580.00 | 37 267 851.00 | 37 417 431.00 | 149 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 580.00 | 37 267 851.00 | 37 417 431.00 | 149 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 137 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 794 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 150 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 650 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 571 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 590.00 | |
GE Autres charges | | | 22 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 475 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 428 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 223.00 | | | 123 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 174.00 | | | 58 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 437.00 | | | 196 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 117.00 | | | 78 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 319.00 | | | 118 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 054.00 | | | -88 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 104 972.00 | | | 42 104 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 930 731.00 | | | 41 930 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 241.00 | | | 174 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 629.00 | | | 58 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 766 199.00 | | 491 146.00 | 7 766 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 647.00 | 8 037 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 926.00 | 457 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 721.00 | 6 395 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 697.00 | | 42 840.00 | 449 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 132 216.00 | | 448 015.00 | 6 132 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184 284.00 | | 290.00 | 1 184 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 542 132.00 | 512 240.00 | 197 811.00 | 4 542 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 275.00 | 56 507.00 | 34 926.00 | 344 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 197 857.00 | 455 733.00 | 162 885.00 | 4 197 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 009.00 | 31 485.00 | 58 174.00 | 109 009.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
6T Sur comptes clients | 1 121 898.00 | 244 590.00 | 28 466.00 | 1 121 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 121 898.00 | 244 590.00 | 28 466.00 | 1 121 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 249 872.00 | 276 076.00 | 86 640.00 | 1 249 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 590.00 | 224 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 485.00 | 58 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 957 249.00 | 5 957 249.00 | | 5 957 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 482.00 | 503 482.00 | | 503 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 382.00 | 651 382.00 | | 651 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517 149.00 | 1 517 149.00 | | 1 517 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 152.00 | 290.00 | | 36 152.00 |
UX Autres créances clients | 10 042 262.00 | | | 10 042 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 338 023.00 | | | 1 338 023.00 |
VB T. V. A. | 90 519.00 | | | 90 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 085 440.00 | 300 000.00 | 1 785 440.00 | 2 085 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624 280.00 | | | 624 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 882.00 | | | 184 882.00 |
VP Divers | 117 242.00 | | | 117 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448 808.00 | | | 1 448 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 547.00 | | | 64 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 335 038.00 | 13 299 175.00 | 35 862.00 | 13 335 038.00 |
VW T.V.A. | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 790 645.00 | 9 005 205.00 | 1 785 440.00 | 10 790 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 223.00 | | | 201 223.00 |
ST Autres comptes | 4 427 484.00 | | | 4 427 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 972.00 | | | 99 972.00 |
YT Sous‐traitance | 29 953 895.00 | | | 29 953 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 669 592.00 | | | 669 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 123 336.00 | | | 123 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 324 559.00 | | | 324 559.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 150 944.00 | | | 35 150 944.00 |