| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 544.00 | 309 589.00 | 217 954.00 | 527 544.00 |
AH Fonds commercial | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 3 184 840.00 | 2 629 616.00 | 555 223.00 | 3 184 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 638.00 | 509 243.00 | 21 394.00 | 530 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 193.00 | 585 853.00 | 313 339.00 | 899 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 147 839.00 | | 147 839.00 | 147 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 503 574.00 | 4 048 368.00 | 2 455 205.00 | 6 503 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 466 260.00 | 2 040 783.00 | 24 425 476.00 | 26 466 260.00 |
BZ Autres créances | 3 787 704.00 | | 3 787 704.00 | 3 787 704.00 |
CF Disponibilités | 11 776 203.00 | | 11 776 203.00 | 11 776 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 536.00 | | 373 536.00 | 373 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 404 633.00 | 2 040 783.00 | 40 363 849.00 | 42 404 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 908 207.00 | 6 089 152.00 | 42 819 055.00 | 48 908 207.00 |
CU Autres participations | 1 095 031.00 | | 1 095 031.00 | 1 095 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040 180.00 | 1 829 388.00 | | 3 040 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 038 918.00 | | | 2 038 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
DH Report à nouveau | 1 334 360.00 | 3 017 500.00 | | 1 334 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 425 519.00 | 173 669.00 | | 2 425 519.00 |
DK Provisions réglementées | 33 530.00 | 52 087.00 | | 33 530.00 |
DL TOTAL (I) | 9 063 143.00 | 5 263 281.00 | | 9 063 143.00 |
DP Provisions pour risques | 462 647.00 | 127 500.00 | | 462 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 647.00 | 127 500.00 | | 462 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 855 881.00 | 1 955 521.00 | | 11 855 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 493 953.00 | 9 067 559.00 | | 15 493 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 745 121.00 | 643 542.00 | | 3 745 121.00 |
EA Autres dettes | 1 984 037.00 | 1 756 339.00 | | 1 984 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 302.00 | 110 569.00 | | 207 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 293 264.00 | 13 540 501.00 | | 33 293 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 819 055.00 | 18 931 283.00 | | 42 819 055.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 437 383.00 | 110 569.00 | | 21 437 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 091 167.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 595.00 | 87 877 125.00 | 89 080 721.00 | 1 203 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 595.00 | 87 877 125.00 | 89 080 721.00 | 1 203 595.00 |
FN Production immobilisée | | | 173 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 897 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 385 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 541 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 097 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 014 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 797 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 926 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2 065 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 027 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 390 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 193.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 528.00 | 36 815.00 | | 56 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 013 927.00 | 600.00 | | 3 013 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 568.00 | 29 959.00 | | 20 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 091 024.00 | 67 374.00 | | 3 091 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 085.00 | 148 668.00 | | 140 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 784.00 | | | 361 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 869.00 | 149 479.00 | | 501 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 589 154.00 | -82 104.00 | | 2 589 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 491 621.00 | | | 491 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 864 932.00 | 85 524.00 | | 864 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 392 928.00 | 50 763 527.00 | | 96 392 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 967 409.00 | 50 589 857.00 | | 93 967 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 425 519.00 | 173 669.00 | | 2 425 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 279.00 | 40 796.00 | | 23 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 255 127.00 | | 3 059 666.00 | 8 255 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78 594.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 054 149.00 | 1 242 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 811 220.00 | 6 503 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 226 329.00 | 546 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 530 741.00 | 4 714 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 522.00 | | 288 416.00 | 484 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 526 031.00 | | 718 803.00 | 6 526 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244 574.00 | | 2 052 446.00 | 1 244 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 441 804.00 | 1 007 726.00 | 2 401 162.00 | 5 441 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 506.00 | 114 477.00 | 226 329.00 | 435 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 006 297.00 | 893 249.00 | 2 174 832.00 | 5 006 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 087.00 | 2 010.00 | 20 568.00 | 52 087.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 500.00 | 412 845.00 | 77 697.00 | 127 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 339 006.00 | 2 419 449.00 | 1 717 671.00 | 1 339 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 339 006.00 | 2 419 449.00 | 1 717 671.00 | 1 339 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 518 593.00 | 2 834 304.00 | 1 815 937.00 | 1 518 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 073 456.00 | 1 756 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 493 953.00 | 15 493 953.00 | | 15 493 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 494 686.00 | 1 494 686.00 | | 1 494 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 296 120.00 | 1 296 120.00 | | 1 296 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 756 244.00 | 756 244.00 | | 756 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984 037.00 | 1 984 037.00 | | 1 984 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 302.00 | 207 302.00 | | 207 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 839.00 | 34 838.00 | 113 001.00 | 147 839.00 |
UX Autres créances clients | 24 425 476.00 | 24 425 476.00 | | 24 425 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040 783.00 | 2 040 783.00 | | 2 040 783.00 |
VB T. V. A. | 231 678.00 | 231 678.00 | | 231 678.00 |
VC Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 855 881.00 | | 11 855 881.00 | 11 855 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300 000.00 | | | 11 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 817.00 | | | 276 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 069.00 | 198 069.00 | | 198 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548 081.00 | 3 548 081.00 | | 3 548 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 536.00 | 373 536.00 | | 373 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 775 341.00 | 30 662 340.00 | 113 001.00 | 30 775 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 293 264.00 | 21 437 383.00 | 11 855 881.00 | 33 293 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 377 578.00 | | | 377 578.00 |
ST Autres comptes | 6 114 790.00 | | | 6 114 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 647 474.00 | | | 647 474.00 |
YT Sous‐traitance | 71 180 219.00 | | | 71 180 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 066.00 | | | 155 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 233 831.00 | | | 233 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 611 409.00 | | | 611 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 088.00 | | | 478 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 098 674.00 | | | 1 098 674.00 |
ZE Dividendes | 821 768.00 | | | 821 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 097 550.00 | | | 78 097 550.00 |