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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478 424.00 | 402 747.00 | 75 676.00 | 478 424.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
AN Terrains | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 5 026 916.00 | 3 911 151.00 | 1 115 764.00 | 5 026 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 074.00 | 327 585.00 | 6 488.00 | 334 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 697.00 | 588 151.00 | 312 546.00 | 900 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 152.00 | | 96 152.00 | 96 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 166 101.00 | 5 235 733.00 | 2 930 367.00 | 8 166 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 539 414.00 | 1 463 897.00 | 13 075 517.00 | 14 539 414.00 |
BZ Autres créances | 2 603 272.00 | | 2 603 272.00 | 2 603 272.00 |
CF Disponibilités | 690 344.00 | | 690 344.00 | 690 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 743.00 | | 96 743.00 | 96 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 931 214.00 | 1 463 897.00 | 16 467 316.00 | 17 931 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 097 315.00 | 6 699 631.00 | 19 397 684.00 | 26 097 315.00 |
CU Autres participations | 1 133 786.00 | | 1 133 786.00 | 1 133 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 388.00 | | | 1 829 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
DH Report à nouveau | 3 012 745.00 | | | 3 012 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 755.00 | | | 136 755.00 |
DK Provisions réglementées | 81 235.00 | | | 81 235.00 |
DL TOTAL (I) | 5 250 760.00 | | | 5 250 760.00 |
DP Provisions pour risques | 93 965.00 | | | 93 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 965.00 | | | 93 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 269.00 | | | 1 479 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 549 221.00 | | | 9 549 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 146.00 | | | 974 146.00 |
EA Autres dettes | 2 006 236.00 | | | 2 006 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 052 958.00 | | | 14 052 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 397 684.00 | | | 19 397 684.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 40 941 261.00 | 40 941 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 40 941 261.00 | 40 941 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 594 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 654 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 074 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 626 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 90 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 479 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 256 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 525.00 | | | 100 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 730.00 | | | 150 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 235.00 | | | 41 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 190.00 | | | 72 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 539.00 | | | 78 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 148.00 | | | -72 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 903 819.00 | | | 45 903 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 767 064.00 | | | 45 767 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 755.00 | | | 136 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 514.00 | | | 46 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 037 698.00 | | 187 847.00 | 8 037 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 445.00 | 8 166 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 445.00 | 6 437 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 612.00 | | 26 910.00 | 457 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 395 511.00 | | 100 937.00 | 6 395 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184 574.00 | | 60 000.00 | 1 184 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 856 561.00 | 438 617.00 | 59 445.00 | 4 856 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 856.00 | 42 988.00 | | 365 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 490 705.00 | 395 628.00 | 59 445.00 | 4 490 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 320.00 | 41 235.00 | 42 319.00 | 82 320.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 965.00 | 75 000.00 | | 18 965.00 |
6T Sur comptes clients | 1 338 023.00 | 238 905.00 | 113 031.00 | 1 338 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 338 023.00 | 238 905.00 | 113 031.00 | 1 338 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 439 308.00 | 355 141.00 | 155 351.00 | 1 439 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 621.00 | 113 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 235.00 | 42 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 549 221.00 | 9 549 221.00 | | 9 549 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 655.00 | 345 655.00 | | 345 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 549.00 | 562 549.00 | | 562 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006 236.00 | 2 006 236.00 | | 2 006 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 152.00 | 60 000.00 | 36 152.00 | 96 152.00 |
UX Autres créances clients | 13 075 517.00 | 13 075 517.00 | | 13 075 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 463 897.00 | 1 463 897.00 | | 1 463 897.00 |
VB T. V. A. | 101 277.00 | 101 277.00 | | 101 277.00 |
VC Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479 269.00 | | 1 479 269.00 | 1 479 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 170.00 | | | 606 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 666.00 | 110 666.00 | | 110 666.00 |
VP Divers | 117 242.00 | 117 242.00 | | 117 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 270 829.00 | 2 270 829.00 | | 2 270 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 743.00 | 96 743.00 | | 96 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 335 583.00 | 17 299 430.00 | 36 152.00 | 17 335 583.00 |
VW T.V.A. | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 052 958.00 | 12 573 688.00 | 1 479 269.00 | 14 052 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187 884.00 | | | 187 884.00 |
ST Autres comptes | 5 353 662.00 | | | 5 353 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 574.00 | | | 97 574.00 |
YT Sous‐traitance | 33 000 356.00 | | | 33 000 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 623 117.00 | | | 623 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 122 530.00 | | | 122 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 310 414.00 | | | 310 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 736 585.00 | | | 736 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 602.00 | | | 370 602.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 074 710.00 | | | 39 074 710.00 |