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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613 477.00 | 341 113.00 | 272 364.00 | 613 477.00 |
AH Fonds commercial | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 2 283 500.00 | | 2 283 500.00 | 2 283 500.00 |
AP Constructions | 6 260 862.00 | 2 767 833.00 | 3 493 029.00 | 6 260 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 761.00 | 273 165.00 | 145 596.00 | 418 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 938.00 | 658 962.00 | 345 977.00 | 1 004 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 449.00 | | 103 449.00 | 103 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 995.00 | | 146 995.00 | 146 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 946 079.00 | 4 055 138.00 | 7 890 941.00 | 11 946 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 648 056.00 | 1 765 000.00 | 40 883 056.00 | 42 648 056.00 |
BZ Autres créances | 5 393 759.00 | | 5 393 759.00 | 5 393 759.00 |
CF Disponibilités | 11 762 431.00 | | 11 762 431.00 | 11 762 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520 327.00 | | 520 327.00 | 520 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 325 503.00 | 1 765 000.00 | 58 560 503.00 | 60 325 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 271 582.00 | 5 820 138.00 | 66 451 444.00 | 72 271 582.00 |
CU Autres participations | 1 095 032.00 | | 1 095 032.00 | 1 095 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040 180.00 | 3 040 180.00 | | 3 040 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 038 918.00 | 2 038 918.00 | | 2 038 918.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 270 787.00 | | | 5 270 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 018.00 | 182 938.00 | | 304 018.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
DH Report à nouveau | 2 738 800.00 | 1 334 360.00 | | 2 738 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 761 930.00 | 2 425 519.00 | | 1 761 930.00 |
DK Provisions réglementées | | 33 530.00 | | |
DL TOTAL (I) | 15 162 330.00 | 9 063 143.00 | | 15 162 330.00 |
DP Provisions pour risques | 446 647.00 | 462 647.00 | | 446 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 446 647.00 | 462 647.00 | | 446 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 320 823.00 | 11 855 881.00 | | 10 320 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 424.00 | 6 970.00 | | 157 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 995.00 | | | 311 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 948 172.00 | 15 493 953.00 | | 32 948 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 630 277.00 | 3 745 121.00 | | 3 630 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
EA Autres dettes | 3 139 287.00 | 1 984 037.00 | | 3 139 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 566.00 | 207 302.00 | | 332 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 842 467.00 | 33 293 264.00 | | 50 842 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 451 444.00 | 42 819 055.00 | | 66 451 444.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 710 760.00 | 21 437 383.00 | | 43 710 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 812 358.00 | | | 1 812 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 129.00 | 141 246 567.00 | 142 891 696.00 | 1 645 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 129.00 | 141 246 567.00 | 142 891 696.00 | 1 645 129.00 |
FN Production immobilisée | | | 263 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 371 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 818 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 401 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 590 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 258 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 269 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 075 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 610 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 683 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 718 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 617 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 760.00 | 141 406.00 | | 4 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 568.00 | 56 528.00 | | 29 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 192.00 | 3 013 928.00 | | 96 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 530.00 | 20 568.00 | | 33 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 291.00 | 3 091 024.00 | | 159 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 841.00 | 140 085.00 | | 78 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 438.00 | 361 784.00 | | 93 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 279.00 | 501 870.00 | | 172 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 988.00 | 2 589 154.00 | | -12 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 214.00 | 491 621.00 | | 278 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 784.00 | 864 932.00 | | 564 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 561 863.00 | 96 392 929.00 | | 146 561 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 799 933.00 | 93 967 410.00 | | 144 799 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 761 930.00 | 2 425 519.00 | | 1 761 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -2 288.00 | 23 279.00 | | -2 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 048 369.00 | 323 763.00 | 316 994.00 | 4 048 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 654.00 | 71 854.00 | 40 330.00 | 323 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 724 714.00 | 251 909.00 | 276 664.00 | 3 724 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 530.00 | | 33 530.00 | 33 530.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462 647.00 | | 16 000.00 | 462 647.00 |
6T Sur comptes clients | 2 040 784.00 | 1 075 291.00 | 1 351 074.00 | 2 040 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 040 784.00 | 1 075 291.00 | 1 351 074.00 | 2 040 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 536 961.00 | 1 075 291.00 | 1 400 604.00 | 2 536 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 075 291.00 | 1 367 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 948 172.00 | 32 948 172.00 | | 32 948 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 802 229.00 | 1 802 229.00 | | 1 802 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 632 152.00 | 1 632 152.00 | | 1 632 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 139 287.00 | 3 139 287.00 | | 3 139 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 566.00 | 332 566.00 | | 332 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 995.00 | 146 995.00 | | 146 995.00 |
UX Autres créances clients | 40 883 056.00 | 40 883 056.00 | | 40 883 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 765 000.00 | 768 961.00 | 996 039.00 | 1 765 000.00 |
VB T. V. A. | 349 180.00 | 349 180.00 | | 349 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 320 823.00 | 3 501 110.00 | 6 819 712.00 | 10 320 823.00 |
VI Groupe et associés | 150 454.00 | 150 454.00 | | 150 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 418 381.00 | | | 3 418 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 535.00 | 232 535.00 | | 232 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 471.00 | 153 471.00 | | 153 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 804 331.00 | 4 804 331.00 | | 4 804 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520 327.00 | 520 327.00 | | 520 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 709 138.00 | 47 713 099.00 | 996 039.00 | 48 709 138.00 |
VW T.V.A. | 42 425.00 | 42 425.00 | | 42 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 530 472.00 | 43 710 760.00 | 6 819 712.00 | 50 530 472.00 |