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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478 424.00 | 429 408.00 | 49 015.00 | 478 424.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
AN Terrains | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 5 047 571.00 | 4 190 509.00 | 857 061.00 | 5 047 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 324.00 | 333 768.00 | 4 556.00 | 338 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 925.00 | 482 019.00 | 298 906.00 | 780 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 892.00 | | 183 892.00 | 183 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 152.00 | | 96 152.00 | 96 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 255 127.00 | 5 441 804.00 | 2 813 323.00 | 8 255 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 625 949.00 | 1 339 006.00 | 14 286 942.00 | 15 625 949.00 |
BZ Autres créances | 1 305 329.00 | | 1 305 329.00 | 1 305 329.00 |
CF Disponibilités | 376 449.00 | | 376 449.00 | 376 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 978.00 | | 147 978.00 | 147 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 456 966.00 | 1 339 006.00 | 16 117 960.00 | 17 456 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 712 094.00 | 6 780 810.00 | 18 931 283.00 | 25 712 094.00 |
CU Autres participations | 1 133 786.00 | | 1 133 786.00 | 1 133 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 388.00 | | | 1 829 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
DH Report à nouveau | 3 017 500.00 | | | 3 017 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 669.00 | | | 173 669.00 |
DK Provisions réglementées | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
DL TOTAL (I) | 5 263 281.00 | | | 5 263 281.00 |
DP Provisions pour risques | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 955 521.00 | | | 1 955 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 067 559.00 | | | 9 067 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 542.00 | | | 643 542.00 |
EA Autres dettes | 1 756 339.00 | | | 1 756 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 569.00 | | | 110 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 540 501.00 | | | 13 540 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 931 283.00 | | | 18 931 283.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 569.00 | | | 110 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 091 167.00 | | | 1 091 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 45 944 154.00 | 45 944 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 45 944 154.00 | 45 944 154.00 | |
FN Production immobilisée | | | 181 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 964 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 666 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 027 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 339 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 384 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 577 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 320 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193.00 | | | 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 815.00 | | | 36 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 374.00 | | | 67 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 668.00 | | | 148 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 479.00 | | | 149 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 104.00 | | | -82 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 524.00 | | | 85 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 763 527.00 | | | 50 763 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 589 857.00 | | | 50 589 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 669.00 | | | 173 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 166 101.00 | | 246 155.00 | 8 166 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 129.00 | 8 255 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 129.00 | 6 526 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 522.00 | | | 484 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 437 004.00 | | 246 155.00 | 6 437 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244 574.00 | | | 1 244 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 235 733.00 | 363 199.00 | 157 129.00 | 5 235 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 845.00 | 26 661.00 | | 408 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 826 888.00 | 336 538.00 | 157 129.00 | 4 826 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 235.00 | 810.00 | 29 959.00 | 81 235.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 965.00 | 55 000.00 | 21 466.00 | 93 965.00 |
6T Sur comptes clients | 1 463 897.00 | 270 095.00 | 394 987.00 | 1 463 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 463 897.00 | 270 095.00 | 394 987.00 | 1 463 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 639 098.00 | 325 907.00 | 446 412.00 | 1 639 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 096.00 | 416 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 810.00 | 29 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 067 559.00 | 9 067 559.00 | | 9 067 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 201.00 | 294 201.00 | | 294 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 250.00 | 270 250.00 | | 270 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 595.00 | 57 595.00 | | 57 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756 339.00 | 1 756 339.00 | | 1 756 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 569.00 | 110 569.00 | | 110 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 152.00 | | 96 152.00 | 96 152.00 |
UX Autres créances clients | 14 286 942.00 | 14 286 942.00 | | 14 286 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 339 006.00 | 1 339 006.00 | | 1 339 006.00 |
VB T. V. A. | 257 775.00 | 257 775.00 | | 257 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 955 521.00 | 1 091 167.00 | 864 354.00 | 1 955 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 915.00 | | | 614 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VP Divers | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388 180.00 | 1 388 180.00 | | 1 388 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 978.00 | 147 978.00 | | 147 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 519 077.00 | 17 422 924.00 | 96 152.00 | 17 519 077.00 |
VW T.V.A. | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 540 501.00 | 12 676 147.00 | 864 354.00 | 13 540 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194 200.00 | | | 194 200.00 |
ST Autres comptes | 4 650 210.00 | | | 4 650 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 434.00 | | | 56 434.00 |
YT Sous‐traitance | 38 467 423.00 | | | 38 467 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 853 402.00 | | | 853 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 751.00 | | | 108 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 302 951.00 | | | 302 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 716 284.00 | | | 716 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 003.00 | | | 409 003.00 |
ZE Dividendes | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 027 470.00 | | | 44 027 470.00 |